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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
50.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+883.61%
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.36%
Posición
139
Nuevas
2
Aumentadas
76
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+USD 7.82 M |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.23% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Industriales | 11.45% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Asbury Automotive
ABG
USD 3638 M
| USD 2.04 M | 0.2% |
10,149
-1,346
| -12% | -USD 265 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
77
SGHC Ltd
SGHC
USD 5772 M
| USD 1.93 M | 0.19% |
142,348
+1,085
| +0.8% | +USD 13.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Flywire
FLYW
USD 2684 M
| USD 1.84 M | 0.18% |
104,995
-3,519
| -3% | -USD 52 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 1.77 M | 0.18% |
14,255
+1,797
| +14% | +USD 312 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
80
Ares Management
ARES
USD 30.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.18% |
15,846
+35
| +0.2% | +USD 4.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
81
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 1.76 M | 0.18% |
24,652
+336
| +1% | +USD 23.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.17% |
11,071
+90
| +0.8% | +USD 12.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
NRG Energy
NRG
USD 18.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.17% |
11,983
+84
| +0.7% | +USD 12.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 1.73 M | 0.17% |
11,821
-150
| -1% | -USD 27.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
Tennant Co
TNC
USD 1216 M
| USD 1.73 M | 0.17% |
19,779
-631
| -3% | -USD 52.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.71 M | 0.17% |
5,227
-7
| -0.1% | -USD 2.17 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Vail Resorts
MTN
USD 5664 M
| USD 1.66 M | 0.17% |
12,174
-371
| -3% | -USD 48.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Axos Financial
AX
USD 5258 M
| USD 1.66 M | 0.17% |
17,011
+94
| +0.6% | +USD 8.47 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.17% |
17,518
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
90
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.63 M | 0.16% |
28,666
+179
| +0.6% | +USD 9.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
91
Unum
UNM
USD 11.9 mil M
| USD 1.62 M | 0.16% |
18,176
+93
| +0.5% | +USD 7.71 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 1.62 M | 0.16% |
20,059
+195
| +1% | +USD 15.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
93
Element Solutions
ESI
USD 7606 M
| USD 1.6 M | 0.16% |
33,577
-8,040
| -19% | -USD 334 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
94
TD Synnex
SNX
USD 17.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.16% |
5,978
-25
| -0.4% | -USD 6.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.57 M | 0.16% |
5,757
-2
| -0% | -USD 525 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Encompass Health
EHC
USD 13.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
15,247
+119
| +0.8% | +USD 12.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.53 M | 0.15% |
3,058
+27
| +0.9% | +USD 13 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
Allison Transmission
ALSN
USD 9600 M
| USD 1.5 M | 0.15% |
13,326
+89
| +0.7% | +USD 10.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
99
Spire
SR
USD 5250 M
| USD 1.49 M | 0.15% |
19,063
+111
| +0.6% | +USD 9.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
Regal Rexnord
RRX
USD 11.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.15% |
6,117
-2
| -0% | -USD 418 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Advisory Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Research mantenía 139 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 23% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Research destinó USD 37.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones con un valor de USD 4.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Advisory Research en T2 2026 fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en LATAM Airlines Group S.A. durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T2 2026 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en Emerald Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 41% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Advisory Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.