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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 943 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
29.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+276.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+805.49%
AUM
USD 943 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 2.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.36%
Posición
146
Nuevas
10
Aumentadas
17
Reducidas
91
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+USD 44.3 M |
| 2 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 19 M |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
CME Group
CME
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 9.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 27.42% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Industriales | 13.45% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.41% |
| 5 | Finanzas | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 266 k | 0.03% |
1,817
-347
| -16% | -USD 53.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Cue Biopharma
CUE
USD 109 M
| USD 222 k | 0.02% |
8,573
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
128
Atomera
ATOM
USD 105 M
| USD 87.2 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
129
Heartbeam
BEAT
USD 21.4 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
Advance Auto Parts
AAP
USD 2699 M
| – | – |
-34,110
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
131
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| – | – |
-28,846
| Cerradas | -USD 4.19 M | – |
|
132
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| – | – |
-14,255
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
|
133
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-2,511,972
| Cerradas | -USD 18.1 M | – |
|
134
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| – | – |
-4,667
| Cerradas | -USD 549 k | – |
|
|
135
Comcast
CMCSA
USD 89 mil M
| – | – |
-376,554
| Cerradas | -USD 9.24 M | – |
|
|
136
CME Group
CME
USD 114 mil M
| – | – |
-67,088
| Cerradas | -USD 14.8 M | – |
|
137
Genius Sports
GENI
USD 1642 M
| – | – |
-91,730
| Cerradas | -USD 556 k | – |
|
138
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 778 M
| – | – |
-31,396
| Cerradas | -USD 760 k | – |
|
139
Intuit
INTU
USD 91.4 mil M
| – | – |
-28,443
| Cerradas | -USD 7.42 M | – |
|
140
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| – | – |
-4,462
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
141
NRG Energy
NRG
USD 20.2 mil M
| – | – |
-11,983
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
142
Toast
TOST
USD 19.9 mil M
| – | – |
-21,952
| Cerradas | -USD 611 k | – |
|
143
Unum
UNM
USD 12.3 mil M
| – | – |
-18,176
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
144
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 7993 M
| – | – |
-26,098
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
145
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,974
| Cerradas | -USD 915 k | – |
|
146
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1124 M
| – | – |
-96,768
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Advisory Research en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Research mantenía 146 posiciones valuadas en USD 943 M, un 5.9% menos que los USD 1002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advisory Research muestra 10 nuevos, Aumentaron 17, 91 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Gibraltar Industries: 986,925 acciones con un valor de USD 39.1 M. La mayor venta fue JBT Marel, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 27% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisory Research en T3 2026 fue Gibraltar Industries: 986,925 acciones por un valor de USD 39.1 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en Midera Food Processing Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T3 2026 fue en JBT Marel, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en ACV Auctions en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 38% de su cartera de USD 943 M en T3 2026.
- Advisory Research abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 943 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.