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Advisory Research Ativos da carteira
AUM
US$ 943 mi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
29,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,06%
Retorno est. (1 ano)
+29,52%
Retorno est. (3 anos)
+137,73%
Retorno est. (5 anos)
+276,38%
Retorno est. (10 anos)
+805,49%
AUM
US$ 943 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,36%
Posição
146
Nova
10
Aumentada
17
Reduzida
91
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$ 19 mi |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 9,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 27,42% |
| 2 | Tecnologia | 18,61% |
| 3 | Bens industriais | 13,45% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,41% |
| 5 | Financeiro | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 266 mil | 0,03% |
1.817
-347
| -16% | -US$ 53,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Cue Biopharma
CUE
US$ 127 mi
| US$ 222 mil | 0,02% |
8.573
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
128
Atomera
ATOM
US$ 113 mi
| US$ 87,2 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
129
Heartbeam
BEAT
US$ 22,7 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,76 bi
| – | – |
-34.110
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
131
Deslistada
Arcosa
ACA
| – | – |
-28.846
| Encerrada | -US$ 4,19 mi | – |
|
132
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| – | – |
-14.255
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
|
133
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-2.511.972
| Encerrada | -US$ 18,1 mi | – |
|
134
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| – | – |
-4.667
| Encerrada | -US$ 549 mil | – |
|
|
135
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| – | – |
-376.554
| Encerrada | -US$ 9,24 mi | – |
|
|
136
CME Group
CME
US$ 113 bi
| – | – |
-67.088
| Encerrada | -US$ 14,8 mi | – |
|
137
Genius Sports
GENI
US$ 1,63 bi
| – | – |
-91.730
| Encerrada | -US$ 556 mil | – |
|
138
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 796 mi
| – | – |
-31.396
| Encerrada | -US$ 760 mil | – |
|
139
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| – | – |
-28.443
| Encerrada | -US$ 7,42 mi | – |
|
140
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| – | – |
-4.462
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
141
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| – | – |
-11.983
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
142
Toast
TOST
US$ 19,5 bi
| – | – |
-21.952
| Encerrada | -US$ 611 mil | – |
|
143
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| – | – |
-18.176
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
144
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8 bi
| – | – |
-26.098
| Encerrada | -US$ 2,15 mi | – |
|
145
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11.974
| Encerrada | -US$ 915 mil | – |
|
146
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,12 bi
| – | – |
-96.768
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Advisory Research no T3 2026
No T3 2026, Advisory Research detinha 146 posições no valor de US$ 943 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Advisory Research mostra 10 novas, 17 aumentaram, 91 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Gibraltar Industries: 986.925 ações no valor de US$ 39,1 mi. A maior venda foi de JBT Marel, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 27% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisory Research no T3 2026 foi Gibraltar Industries: 986.925 ações no valor de US$ 39,1 mi.
- Advisory Research foi quem mais aumentou sua posição em Midera Food Processing Inc no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19 mi.
- A maior redução de Advisory Research em T3 2026 foi em JBT Marel, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Advisory Research encerrou totalmente sua posição em ACV Auctions no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Research representam 38% de sua carteira de US$ 943 mi no T3 2026.
- Advisory Research abriu 10 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Research caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 943 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Research referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.