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Advisory Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.43億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
29.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.06%
1年予想リターン
+29.52%
3年間の予想リターン
+137.73%
5年予想リターン
+276.38%
10年間の推定リターン
+805.49%
AUM
$9.43億
運用資産残高の伸び率
-$5901万
(-5.9%)
資金フロー
-$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.36%
保有額
146
新規
10
買い増し
17
減少
91
解消
17
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$4428万 |
| 2 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+$1900万 |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+$1642万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$1416万 |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+$1197万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JBT Marel
JBTM
|
+$2017万 |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+$1806万 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+$1482万 |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+$976万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$924万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 27.42% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.45% |
| 4 | 生活必需品 | 7.41% |
| 5 | 金融 | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $26.6万 | 0.03% |
1,817
-347
| -16% | -$5.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Cue Biopharma
CUE
$1.17億
| $22.2万 | 0.02% |
8,573
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
128
Atomera
ATOM
$1.07億
| $8.72万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
129
Heartbeam
BEAT
$2229万
| $1.83万 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
130
Advance Auto Parts
AAP
$27.5億
| – | – |
-34,110
| 解消 | -$212万 | – |
|
131
上場廃止
Arcosa
ACA
| – | – |
-28,846
| 解消 | -$419万 | – |
|
132
Accenture
ACN
$1480億
| – | – |
-14,255
| 解消 | -$177万 | – |
|
|
133
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-2,511,972
| 解消 | -$1806万 | – |
|
134
Blackstone
BX
$950億
| – | – |
-4,667
| 解消 | -$54.9万 | – |
|
|
135
Comcast
CMCSA
$893億
| – | – |
-376,554
| 解消 | -$924万 | – |
|
|
136
CME Group
CME
$1138億
| – | – |
-67,088
| 解消 | -$1482万 | – |
|
137
Genius Sports
GENI
$16.8億
| – | – |
-91,730
| 解消 | -$55.6万 | – |
|
138
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
$8.01億
| – | – |
-31,396
| 解消 | -$76万 | – |
|
139
Intuit
INTU
$913億
| – | – |
-28,443
| 解消 | -$742万 | – |
|
140
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| – | – |
-4,462
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
141
NRG Energy
NRG
$204億
| – | – |
-11,983
| 解消 | -$175万 | – |
|
142
Toast
TOST
$201億
| – | – |
-21,952
| 解消 | -$61.1万 | – |
|
143
Unum
UNM
$124億
| – | – |
-18,176
| 解消 | -$162万 | – |
|
144
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.4億
| – | – |
-26,098
| 解消 | -$215万 | – |
|
145
上場廃止
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,974
| 解消 | -$91.5万 | – |
|
146
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.2億
| – | – |
-96,768
| 解消 | -$290万 | – |
|
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SM
Advisory Researchの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Advisory Researchは$9.43億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$10億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Advisory Researchの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、17件増加しました、91件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGibraltar Industriesで、保有株数は986,925株、評価額は$3908万でした。 最も大きな売却はJBT Marelで、推定額は$2017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisory Researchが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGibraltar Industriesで、株数は986,925株、評価額は$3908万でした。
- Advisory Researchは2026年第3四半期にMidera Food Processing Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1900万でした。
- Advisory Researchが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJBT Marelで、推定$2017万相当を減らしました。
- Advisory Researchは2026年第3四半期にACV Auctionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1806万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Advisory Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.43億のポートフォリオの38%を占めています。
- Advisory Researchは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Advisory Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$9.43億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAdvisory Researchの 13F報告書 に基づいています。