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Advisory Research

Advisory Research Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LTM-Symbol
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
+9,03 Mio. $
2
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+8,81 Mio. $
3
MYE-Symbol
Myers Industries
MYE
+7,82 Mio. $
4
JBTM-Symbol
JBT Marel
JBTM
+6,36 Mio. $
5
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEX-Symbol
Emerald Holding
EEX
+8,42 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+4,2 Mio. $
3
MTDR-Symbol
Matador Resources
MTDR
+3,29 Mio. $
4
ACVA-Symbol
ACV Auctions
ACVA
+2,93 Mio. $
5
PHIN-Symbol
Phinia Inc
PHIN
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,23 %
2 Technologie 19,27 %
3 Industrie 11,45 %
4 Finanzwesen 8,97 %
5 Basiskonsumgüter 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRGS-Symbol
126
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
570.222 $ 0,06 %
16.981
+384
+2 % +11.363 $
2023 Q1
13 Quartale
GENI-Symbol
127
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
555.884 $ 0,06 %
91.730
+1.318
+1 % +6.822 $
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
128
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
549.166 $ 0,05 %
4.667
– –
2019 Q3
27 Quartale
AMPH-Symbol
129
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,07 Mrd. $
511.301 $ 0,05 %
25.337
+2
+0 % +40 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
130
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
441.341 $ 0,04 %
591
-15
-2 % -10.875 $
2025 Q2
4 Quartale
ACWI-Symbol
131
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
351.206 $ 0,04 %
+2.237
Neu +341.763 $
2026 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
132
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
329.318 $ 0,03 %
2.164
– –
2025 Q4
2 Quartale
CUE-Symbol
133
Cue Biopharma
CUE
136 Mio. $
270.564 $ 0,03 %
8.573
-1
-0 % -23 $
2021 Q1
21 Quartale
NOBL-Symbol
134
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
250.586 $ 0,03 %
4.462
– –
2023 Q4
10 Quartale
ATOM-Symbol
135
Atomera
ATOM
115 Mio. $
174.200 $ 0,02 %
20.000
– –
2021 Q1
21 Quartale
BEAT-Symbol
136
Heartbeam
BEAT
22,2 Mio. $
37.500 $ ﹤0,01 %
50.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
CPRT-Symbol
137
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
– –
-27.788
Geschlossen -922.562 $ –
EEX-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Emerald Holding
EEX
– –
-1.867.195
Geschlossen -8,42 Mio. $ –
PHIN-Symbol
139
Phinia Inc
PHIN
2,1 Mrd. $
– –
-37.203
Geschlossen -2,55 Mio. $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
  • Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .