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Advisory Research Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+4,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,23 % |
| 2 | Technologie | 19,27 % |
| 3 | Industrie | 11,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,36 % |
44.612
-771
| -2 % | -59.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Valvoline
VVV
4,02 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,36 % |
90.637
-2.920
| -3 % | -101.533 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,35 % |
16.408
+3
| +0 % | +614 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,33 % |
63.572
+19.154
| +43 % | +1 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
55
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,32 % |
8.800
-22
| -0,2 % | -7.531 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
NetApp
NTAP
42,1 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,32 % |
20.588
-149
| -0,7 % | -19.477 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
HealthEquity
HQY
8,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,32 % |
35.026
-1.783
| -5 % | -151.152 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
58
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,31 % |
8.950
-124
| -1 % | -40.340 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
59
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,31 % |
10.795
-100
| -0,9 % | -28.604 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
60
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,31 % |
57.761
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
61
Emcor
EME
28,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,3 % |
3.603
-21
| -0,6 % | -17.765 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Molson Coors Class B
TAP
7,66 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,29 % |
75.007
-219
| -0,3 % | -9.147 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,29 % |
58.168
-1.870
| -3 % | -96.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
96.768
+63.048
| +187 % | +1,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
First Merchants
FRME
2,54 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,28 % |
65.315
-2.319
| -3 % | -94.177 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
66
Eagle Materials
EXP
5,34 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,28 % |
12.588
-423
| -3 % | -88.450 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Alkami Technology
ALKT
1,68 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,28 % |
155.711
-5.080
| -3 % | -83.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,28 % |
11.658
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,27 % |
5.343
-49
| -0,9 % | -26.491 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,27 % |
3.942
-3
| -0,1 % | -2.000 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
71
Terex
TEX
5,77 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,24 % |
33.912
-1.111
| -3 % | -69.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,29 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,21 % |
26.098
-65
| -0,2 % | -5.132 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
73
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,21 % |
34.110
+127
| +0,4 % | +7.207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,21 % |
14.771
+3.045
| +26 % | +382.390 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
75
nVent Electric
NVT
20,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,21 % |
12.168
+35
| +0,3 % | +5.457 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
BDWCC
Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .