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Advisory Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
3.6%
1년 추정 수익률
50.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.23%
1년 예상 수익률
+50.12%
3년 예상 수익률
+144.24%
5년 예상 수익률
+295.18%
10년 예상 수익률
+883.61%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.89억
(+23%)
자금 흐름
+US$3733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.36%
보유액
139
신규
2
증가
76
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$903만 |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$881만 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$782만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$636만 |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$842만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$420만 |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$329만 |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$293만 |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.23% |
| 2 | 정보기술 | 19.27% |
| 3 | 산업재 | 11.45% |
| 4 | 금융 | 8.97% |
| 5 | 필수소비재 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$359만 | 0.36% |
44,612
-771
| -2% | -US$5.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$358만 | 0.36% |
90,637
-2,920
| -3% | -US$10.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$349만 | 0.35% |
16,408
+3
| +0% | +US$614 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$333만 | 0.33% |
63,572
+19,154
| +43% | +US$100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$319만 | 0.32% |
8,800
-22
| -0.2% | -US$7.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
NetApp
NTAP
US$423억
| US$319만 | 0.32% |
20,588
-149
| -0.7% | -US$1.95만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
HealthEquity
HQY
US$86억
| US$316만 | 0.32% |
35,026
-1,783
| -5% | -US$15.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Home Depot
HD
US$3191억
| US$316만 | 0.31% |
8,950
-124
| -1% | -US$4.03만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
59
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$312만 | 0.31% |
10,795
-100
| -0.9% | -US$2.86만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
60
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$307만 | 0.31% |
57,761
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
61
Emcor
EME
US$286억
| US$299만 | 0.3% |
3,603
-21
| -0.6% | -US$1.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$292만 | 0.29% |
75,007
-219
| -0.3% | -US$9.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$291만 | 0.29% |
58,168
-1,870
| -3% | -US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$290만 | 0.29% |
96,768
+63,048
| +187% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$285만 | 0.28% |
65,315
-2,319
| -3% | -US$9.42만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$283만 | 0.28% |
12,588
-423
| -3% | -US$8.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Alkami Technology
ALKT
US$17.1억
| US$282만 | 0.28% |
155,711
-5,080
| -3% | -US$8.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$276만 | 0.28% |
11,658
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$272만 | 0.27% |
5,343
-49
| -0.9% | -US$2.65만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$271만 | 0.27% |
3,942
-3
| -0.1% | -US$2천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
71
Terex
TEX
US$58.6억
| US$245만 | 0.24% |
33,912
-1,111
| -3% | -US$6.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$215만 | 0.21% |
26,098
-65
| -0.2% | -US$5.13천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
73
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$212만 | 0.21% |
34,110
+127
| +0.4% | +US$7.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
CDW
CDW
US$206억
| US$208만 | 0.21% |
14,771
+3,045
| +26% | +US$38.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
75
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$206만 | 0.21% |
12,168
+35
| +0.3% | +US$5.46천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
BDWCC
Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Research 측은 US$10억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Advisory Research 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3733만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, 110,714주를 보유했으며 가치는 US$443만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 APA Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, US$443만 상당의 110,714주를 매수했어요.
- Advisory Research 측이 2026년 2분기에 LATAM Airlines Group S.A. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$903만 규모예요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 Emerald Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 41% 비중을 차지해요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Advisory Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Advisory Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.