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Advisory Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
3.6%
1년 추정 수익률
50.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.23%
1년 예상 수익률
+50.12%
3년 예상 수익률
+144.24%
5년 예상 수익률
+295.18%
10년 예상 수익률
+883.61%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.89억
(+23%)
자금 흐름
+US$3733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.36%
보유액
139
신규
2
증가
76
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$903만 |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$881만 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$782만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$636만 |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$842만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$420만 |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$329만 |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$293만 |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.23% |
| 2 | 정보기술 | 19.27% |
| 3 | 산업재 | 11.45% |
| 4 | 금융 | 8.97% |
| 5 | 필수소비재 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GSK
GSK
US$1002억
| US$1131만 | 1.13% |
215,664
+11,382
| +6% | +US$60.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$1030만 | 1.03% |
40,268
+1,281
| +3% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1025만 | 1.02% |
18,191
+630
| +4% | +US$38.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
29
Matador Resources
MTDR
US$71.5억
| US$934만 | 0.93% |
187,674
-57,806
| -24% | -US$329만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
30
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$924만 | 0.92% |
376,554
+13,126
| +4% | +US$33.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
British American Tobacco
BTI
US$1267억
| US$861만 | 0.86% |
139,453
+9,222
| +7% | +US$55.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$859만 | 0.86% |
19,824
-127
| -0.6% | -US$3.86만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
33
APA Corp
APA
US$174억
| US$851만 | 0.85% |
261,415
-111,932
| -30% | -US$420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Ferguson
FERG
US$441억
| US$788만 | 0.79% |
33,184
+1,318
| +4% | +US$31.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$772만 | 0.77% |
76,730
+16,619
| +28% | +US$167만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Intuit
INTU
US$897억
| US$742만 | 0.74% |
28,443
+1,196
| +4% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$598만 | 0.6% |
120,152
+38,232
| +47% | +US$190만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
Performance Food Group
PFGC
US$152억
| US$587만 | 0.59% |
52,549
-1,203
| -2% | -US$11.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.7억
| US$586만 | 0.58% |
35,434
-729
| -2% | -US$10.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
40
M-tron Industries
MPTI
US$3.02억
| US$585만 | 0.58% |
59,011
+8,468
| +17% | +US$67.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Danaos Corp
DAC
US$28.9억
| US$580만 | 0.58% |
47,412
+5
| +0% | +US$624 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$502만 | 0.5% |
63,544
+17,109
| +37% | +US$135만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
43
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$480만 | 0.48% |
20,934
-78
| -0.4% | -US$1.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$464만 | 0.46% |
46,447
-641
| -1% | -US$6.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$455만 | 0.45% |
78,263
+8,606
| +12% | +US$50.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
MFP
46
Midera Food Processing Inc
MFP
US$18.7억
| US$443만 | 0.44% |
+110,714
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$423만 | 0.42% |
51,166
+180
| +0.4% | +US$1.49만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
48
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$419만 | 0.42% |
28,846
-2,528
| -8% | -US$31.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$410만 | 0.41% |
37,117
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
ACM Research
ACMR
US$38.1억
| US$365만 | 0.36% |
28,732
+433
| +2% | +US$3.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
BDWCC
Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Research 측은 US$10억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Advisory Research 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3733만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, 110,714주를 보유했으며 가치는 US$443만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 APA Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, US$443만 상당의 110,714주를 매수했어요.
- Advisory Research 측이 2026년 2분기에 LATAM Airlines Group S.A. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$903만 규모예요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 Emerald Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 41% 비중을 차지해요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Advisory Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Advisory Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.