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Advisory Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
29.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.77%
1년 예상 수익률
+29.52%
3년 예상 수익률
+137.73%
5년 예상 수익률
+276.38%
10년 예상 수익률
+805.49%
AUM
US$58억
AUM 성장
+US$5.17억
(+9.8%)
자금 흐름
-US$2.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.16%
보유액
276
신규
16
증가
68
축소
135
청산됨
25
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$7249만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$5130만 |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$3405만 |
| 4 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$3035만 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$2528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$1.14억 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$7184만 |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$3789만 |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$3447만 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$2473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 65.54% |
| 2 | 임의소비재 | 7.29% |
| 3 | 금융 | 6.49% |
| 4 | 산업재 | 6.41% |
| 5 | 부동산 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCP
1
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$3.1억 | 5.33% |
8,978,574
-442,836
| -5% | -US$1456만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ETP
2
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$2.23억 | 3.85% |
5,868,833
+1,432,530
| +32% | +US$5130만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BPL
3
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$2.07억 | 3.56% |
2,940,291
-110,403
| -4% | -US$774만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
MPLX
MPLX
US$580억
| US$1.92억 | 3.31% |
5,719,325
+127,874
| +2% | +US$406만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WPZ
5
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$1.83억 | 3.16% |
5,290,123
+640,052
| +14% | +US$1895만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MMP
6
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.74억 | 2.99% |
2,286,289
+1,022,060
| +81% | +US$7249만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EEP
7
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$1.5억 | 2.58% |
6,464,576
+264,184
| +4% | +US$560만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$1.5억 | 2.58% |
5,442,028
+1,044,365
| +24% | +US$2528만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TCP
9
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$1.45억 | 2.49% |
2,527,215
-412,724
| -14% | -US$2237만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EEQ
10
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$1.33억 | 2.29% |
7,316,629
-352,255
| -5% | -US$579만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ANDX
11
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$1.24억 | 2.14% |
2,506,397
+12,735
| +0.5% | +US$59.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ENLK
12
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$1.21억 | 2.09% |
7,293,500
+2,332,325
| +47% | +US$3405만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$1.1억 | 1.89% |
2,607,806
-255,653
| -9% | -US$1002만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Genesis Energy
GEL
US$15.7억
| US$1.05억 | 1.81% |
2,735,182
-294,736
| -10% | -US$1032만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CST
15
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1.04억 | 1.79% |
2,414,246
-338,101
| -12% | -US$1339만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$9776만 | 1.68% |
3,341,004
-2,676,059
| -44% | -US$7184만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$9166만 | 1.58% |
4,237,510
-122,400
| -3% | -US$246만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ENBL
18
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$8443만 | 1.45% |
6,249,678
-249,680
| -4% | -US$310만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$7581만 | 1.31% |
2,157,393
-321,991
| -13% | -US$1159만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TEP
20
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$7470만 | 1.29% |
1,623,093
-56,750
| -3% | -US$246만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
EQM
21
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$7299만 | 1.26% |
908,924
-45,144
| -5% | -US$340만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Western Midstream Partners
WES
US$175억
| US$7250만 | 1.25% |
1,895,420
-345,859
| -15% | -US$1364만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TOO
23
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$6989만 | 1.2% |
11,746,652
+3,648,644
| +45% | +US$2135만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Summit Midstream
SMC
US$4.2억
| US$6192만 | 1.07% |
180,650
+4,839
| +3% | +US$151만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
CRZO
25
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$6104만 | 1.05% |
1,702,633
+91,310
| +6% | +US$326만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Advisory Research의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Advisory Research 측은 US$58억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.9억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Advisory Research 측은 2016년 2분기에 순 US$2.39억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 135개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ATLANTIC TELE-NETWORK,INC 주식으로, 추정 US$1768만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Advisory Research 측은 Jack in the Box에 US$3454만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advisory Research의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Jack in the Box 주식으로, US$3454만 상당의 402,015주를 매수했어요.
- Advisory Research 측이 2016년 2분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7249만 규모예요.
- Advisory Research의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Plains GP Holdings이며, 추정 감소액은 US$1.14억예요.
- Advisory Research 측은 2016년 2분기에 ATLANTIC TELE-NETWORK,INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Research의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58억 중 32% 비중을 차지해요.
- Advisory Research 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Advisory Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$58억에 이르렀어요.
2016년 8월 16일에 제출된 Advisory Research의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.