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Advisory Research Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
3,6%
Retorno est. (1 ano)
50,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,23%
Retorno est. (1 ano)
+50,12%
Retorno est. (3 anos)
+144,24%
Retorno est. (5 anos)
+295,18%
Retorno est. (10 anos)
+883,61%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,36%
Posição
139
Nova
2
Aumentada
76
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$ 7,82 mi |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 6,36 mi |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,23% |
| 2 | Tecnologia | 19,27% |
| 3 | Bens industriais | 11,45% |
| 4 | Financeiro | 8,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 11,3 mi | 1,13% |
215.664
+11.382
| +6% | +US$ 602 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 10,3 mi | 1,03% |
40.268
+1.281
| +3% | +US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,2 mi | 1,02% |
18.191
+630
| +4% | +US$ 385 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
29
Matador Resources
MTDR
US$ 7,42 bi
| US$ 9,34 mi | 0,93% |
187.674
-57.806
| -24% | -US$ 3,29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 9,24 mi | 0,92% |
376.554
+13.126
| +4% | +US$ 339 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 8,61 mi | 0,86% |
139.453
+9.222
| +7% | +US$ 557 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 8,59 mi | 0,86% |
19.824
-127
| -0,6% | -US$ 38,6 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
33
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 8,51 mi | 0,85% |
261.415
-111.932
| -30% | -US$ 4,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 7,88 mi | 0,79% |
33.184
+1.318
| +4% | +US$ 318 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 7,72 mi | 0,77% |
76.730
+16.619
| +28% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 7,42 mi | 0,74% |
28.443
+1.196
| +4% | +US$ 417 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,98 mi | 0,6% |
120.152
+38.232
| +47% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 5,87 mi | 0,59% |
52.549
-1.203
| -2% | -US$ 114 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
39
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,59 bi
| US$ 5,86 mi | 0,58% |
35.434
-729
| -2% | -US$ 108 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
M-tron Industries
MPTI
US$ 283 mi
| US$ 5,85 mi | 0,58% |
59.011
+8.468
| +17% | +US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Danaos Corp
DAC
US$ 2,88 bi
| US$ 5,8 mi | 0,58% |
47.412
+5
| +0% | +US$ 624 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,02 mi | 0,5% |
63.544
+17.109
| +37% | +US$ 1,35 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
43
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 4,8 mi | 0,48% |
20.934
-78
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 4,64 mi | 0,46% |
46.447
-641
| -1% | -US$ 61,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,55 mi | 0,45% |
78.263
+8.606
| +12% | +US$ 502 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
MFP
46
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 1,89 bi
| US$ 4,43 mi | 0,44% |
+110.714
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 4,23 mi | 0,42% |
51.166
+180
| +0,4% | +US$ 14,9 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
48
Arcosa
ACA
| US$ 4,19 mi | 0,42% |
28.846
-2.528
| -8% | -US$ 314 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 4,1 mi | 0,41% |
37.117
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
ACM Research
ACMR
US$ 3,52 bi
| US$ 3,65 mi | 0,36% |
28.732
+433
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
BDWCC
Revisão da carteira de Advisory Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Research detinha 139 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 23% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Advisory Research alocou US$ 37,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Advisory Research no T2 2026 foi Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
- Advisory Research foi quem mais aumentou sua posição em LATAM Airlines Group S.A. no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Advisory Research em T2 2026 foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Advisory Research encerrou totalmente sua posição em Emerald Holding no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Research representam 41% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Advisory Research abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Research subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Research referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.