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Advisory Research Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
3,6%
Retorno est. (1 ano)
50,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,23%
Retorno est. (1 ano)
+50,12%
Retorno est. (3 anos)
+144,24%
Retorno est. (5 anos)
+295,18%
Retorno est. (10 anos)
+883,61%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,36%
Posição
139
Nova
2
Aumentada
76
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$ 7,82 mi |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 6,36 mi |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,23% |
| 2 | Tecnologia | 19,27% |
| 3 | Bens industriais | 11,45% |
| 4 | Financeiro | 8,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,14% |
18.582
-894
| -5% | -US$ 64,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 1,41 mi | 0,14% |
9.301
+83
| +0,9% | +US$ 13,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
103
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 1,35 mi | 0,13% |
3.987
+14
| +0,4% | +US$ 4,48 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
50.775
+494
| +1% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 1,32 mi | 0,13% |
14.573
+3.510
| +32% | +US$ 320 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
106
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
368
+5
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,75 bi
| US$ 1,18 mi | 0,12% |
15.969
+142
| +0,9% | +US$ 7,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,56 bi
| US$ 1,15 mi | 0,11% |
9.350
+144
| +2% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
109
Jackson Financial
JXN
US$ 9,12 bi
| US$ 993 mil | 0,1% |
9.700
+92
| +1% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Commercial Metals
CMC
US$ 7,09 bi
| US$ 988 mil | 0,1% |
15.744
+167
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 975 mil | 0,1% |
3.608
-3
| -0,1% | -US$ 860 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 921 mil | 0,09% |
5.556
-10
| -0,2% | -US$ 1,86 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 920 mil | 0,09% |
19.782
+187
| +1% | +US$ 8,98 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 915 mil | 0,09% |
11.974
-18.994
| -61% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 883 mil | 0,09% |
2.124
-1
| -0% | -US$ 371 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,53 bi
| US$ 824 mil | 0,08% |
9.325
+39
| +0,4% | +US$ 3,32 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
117
Holley
HLLY
US$ 317 mi
| US$ 805 mil | 0,08% |
315.821
-10.740
| -3% | -US$ 30,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 795 mil | 0,08% |
7.648
+105
| +1% | +US$ 12,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
119
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,16 bi
| US$ 792 mil | 0,08% |
15.742
+75
| +0,5% | +US$ 3,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 782 mil | 0,08% |
10.655
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 897 mi
| US$ 760 mil | 0,08% |
31.396
+160
| +0,5% | +US$ 3,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Patrick Industries
PATK
US$ 2,56 bi
| US$ 736 mil | 0,07% |
8.195
+76
| +0,9% | +US$ 7,26 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,73 bi
| US$ 685 mil | 0,07% |
11.760
+98
| +0,8% | +US$ 6,03 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
124
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 611 mil | 0,06% |
21.952
+155
| +0,7% | +US$ 4,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Genpact
G
US$ 7,2 bi
| US$ 595 mil | 0,06% |
21.629
+150
| +0,7% | +US$ 4,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
PAI
Revisão da carteira de Advisory Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Research detinha 139 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 23% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Advisory Research alocou US$ 37,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Advisory Research no T2 2026 foi Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
- Advisory Research foi quem mais aumentou sua posição em LATAM Airlines Group S.A. no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Advisory Research em T2 2026 foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Advisory Research encerrou totalmente sua posição em Emerald Holding no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Research representam 41% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Advisory Research abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Research subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Research referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.