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Advisory Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
3.6%
1년 추정 수익률
50.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.23%
1년 예상 수익률
+50.12%
3년 예상 수익률
+144.24%
5년 예상 수익률
+295.18%
10년 예상 수익률
+883.61%
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$1.89억
(+23%)
자금 흐름
+US$3733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.36%
보유액
139
신규
2
증가
76
축소
48
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$903만 |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$881만 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$782만 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$636만 |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$443만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$842만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$420만 |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$329만 |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$293만 |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.23% |
| 2 | 정보기술 | 19.27% |
| 3 | 산업재 | 11.45% |
| 4 | 금융 | 8.97% |
| 5 | 필수소비재 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4억
| US$142만 | 0.14% |
18,582
-894
| -5% | -US$6.42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
102
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$141만 | 0.14% |
9,301
+83
| +0.9% | +US$1.31만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
103
American Express
AXP
US$2098억
| US$135만 | 0.13% |
3,987
+14
| +0.4% | +US$4.48천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Invesco
IVZ
US$125억
| US$134만 | 0.13% |
50,775
+494
| +1% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Abbott
ABT
US$1784억
| US$132만 | 0.13% |
14,573
+3,510
| +32% | +US$32만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
106
AutoZone
AZO
US$506억
| US$118만 | 0.12% |
368
+5
| +1% | +US$1.66만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
107
Ralliant Corp
RAL
US$77억
| US$118만 | 0.12% |
15,969
+142
| +0.9% | +US$7.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Chesapeake Utilities
CPK
US$34억
| US$115만 | 0.11% |
9,350
+144
| +2% | +US$1.81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
109
Jackson Financial
JXN
US$91.5억
| US$99.3만 | 0.1% |
9,700
+92
| +1% | +US$10천 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Commercial Metals
CMC
US$70.2억
| US$98.8만 | 0.1% |
15,744
+167
| +1% | +US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$97.5만 | 0.1% |
3,608
-3
| -0.1% | -US$860 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
112
Chevron
CVX
US$4477억
| US$92.1만 | 0.09% |
5,556
-10
| -0.2% | -US$1.86천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.8억
| US$92만 | 0.09% |
19,782
+187
| +1% | +US$8.98천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
114
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$91.5만 | 0.09% |
11,974
-18,994
| -61% | -US$138만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$88.3만 | 0.09% |
2,124
-1
| -0% | -US$371 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
Boyd Gaming
BYD
US$52.2억
| US$82.4만 | 0.08% |
9,325
+39
| +0.4% | +US$3.32천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
117
Holley
HLLY
US$3.13억
| US$80.5만 | 0.08% |
315,821
-10,740
| -3% | -US$3.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$79.5만 | 0.08% |
7,648
+105
| +1% | +US$1.24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
119
ACI Worldwide
ACIW
US$55.2억
| US$79.2만 | 0.08% |
15,742
+75
| +0.5% | +US$3.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$78.2만 | 0.08% |
10,655
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.09억
| US$76만 | 0.08% |
31,396
+160
| +0.5% | +US$3.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Patrick Industries
PATK
US$23.1억
| US$73.6만 | 0.07% |
8,195
+76
| +0.9% | +US$7.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
123
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$68.5만 | 0.07% |
11,760
+98
| +0.8% | +US$6.03천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
124
Toast
TOST
US$184억
| US$61.1만 | 0.06% |
21,952
+155
| +0.7% | +US$4.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Genpact
G
US$65.6억
| US$59.5만 | 0.06% |
21,629
+150
| +0.7% | +US$4.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
BDWCC
Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Research 측은 US$10억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Advisory Research 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3733만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, 110,714주를 보유했으며 가치는 US$443만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 APA Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, US$443만 상당의 110,714주를 매수했어요.
- Advisory Research 측이 2026년 2분기에 LATAM Airlines Group S.A. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$903만 규모예요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 Emerald Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 41% 비중을 차지해요.
- Advisory Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Advisory Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Advisory Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.