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Advisory Research Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
3,6%
Retorno est. (1 ano)
50,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,23%
Retorno est. (1 ano)
+50,12%
Retorno est. (3 anos)
+144,24%
Retorno est. (5 anos)
+295,18%
Retorno est. (10 anos)
+883,61%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,36%
Posição
139
Nova
2
Aumentada
76
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$ 7,82 mi |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 6,36 mi |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,23% |
| 2 | Tecnologia | 19,27% |
| 3 | Bens industriais | 11,45% |
| 4 | Financeiro | 8,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cal-Maine
CALM
US$ 2,98 bi
| US$ 3,59 mi | 0,36% |
44.612
-771
| -2% | -US$ 59,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Valvoline
VVV
US$ 4,48 bi
| US$ 3,58 mi | 0,36% |
90.637
-2.920
| -3% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,49 mi | 0,35% |
16.408
+3
| +0% | +US$ 614 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 3,33 mi | 0,33% |
63.572
+19.154
| +43% | +US$ 1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 3,19 mi | 0,32% |
8.800
-22
| -0,2% | -US$ 7,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
NetApp
NTAP
US$ 34,1 bi
| US$ 3,19 mi | 0,32% |
20.588
-149
| -0,7% | -US$ 19,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
HealthEquity
HQY
US$ 8,52 bi
| US$ 3,16 mi | 0,32% |
35.026
-1.783
| -5% | -US$ 151 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
US$ 344 bi
| US$ 3,16 mi | 0,31% |
8.950
-124
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
59
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,12 mi | 0,31% |
10.795
-100
| -0,9% | -US$ 28,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
60
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 3,07 mi | 0,31% |
57.761
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Emcor
EME
US$ 26,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,3% |
3.603
-21
| -0,6% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,55 bi
| US$ 2,92 mi | 0,29% |
75.007
-219
| -0,3% | -US$ 9,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 2,91 mi | 0,29% |
58.168
-1.870
| -3% | -US$ 96,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 2,9 mi | 0,29% |
96.768
+63.048
| +187% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Merchants
FRME
US$ 2,56 bi
| US$ 2,85 mi | 0,28% |
65.315
-2.319
| -3% | -US$ 94,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Eagle Materials
EXP
US$ 5,74 bi
| US$ 2,83 mi | 0,28% |
12.588
-423
| -3% | -US$ 88,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,44 bi
| US$ 2,82 mi | 0,28% |
155.711
-5.080
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,76 mi | 0,28% |
11.658
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$ 132 bi
| US$ 2,72 mi | 0,27% |
5.343
-49
| -0,9% | -US$ 26,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 999 bi
| US$ 2,71 mi | 0,27% |
3.942
-3
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
71
Terex
TEX
US$ 6,1 bi
| US$ 2,45 mi | 0,24% |
33.912
-1.111
| -3% | -US$ 69,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 2,15 mi | 0,21% |
26.098
-65
| -0,2% | -US$ 5,13 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
73
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,78 bi
| US$ 2,12 mi | 0,21% |
34.110
+127
| +0,4% | +US$ 7,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
CDW
CDW
US$ 19,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,21% |
14.771
+3.045
| +26% | +US$ 382 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
75
nVent Electric
NVT
US$ 16,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,21% |
12.168
+35
| +0,3% | +US$ 5,46 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de Advisory Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Research detinha 139 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 23% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Advisory Research alocou US$ 37,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Advisory Research no T2 2026 foi Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
- Advisory Research foi quem mais aumentou sua posição em LATAM Airlines Group S.A. no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Advisory Research em T2 2026 foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Advisory Research encerrou totalmente sua posição em Emerald Holding no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Research representam 41% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Advisory Research abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Research subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Research referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.