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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
50.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+883.61%
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.36%
Posición
139
Nuevas
2
Aumentadas
76
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+USD 7.82 M |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.23% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Industriales | 11.45% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| USD 3.59 M | 0.36% |
44,612
-771
| -2% | -USD 59.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Valvoline
VVV
USD 4442 M
| USD 3.58 M | 0.36% |
90,637
-2,920
| -3% | -USD 102 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.49 M | 0.35% |
16,408
+3
| +0% | +USD 614 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 3.33 M | 0.33% |
63,572
+19,154
| +43% | +USD 1 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3.19 M | 0.32% |
8,800
-22
| -0.2% | -USD 7.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
NetApp
NTAP
USD 33.2 mil M
| USD 3.19 M | 0.32% |
20,588
-149
| -0.7% | -USD 19.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
HealthEquity
HQY
USD 8572 M
| USD 3.16 M | 0.32% |
35,026
-1,783
| -5% | -USD 151 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 3.16 M | 0.31% |
8,950
-124
| -1% | -USD 40.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
59
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 3.12 M | 0.31% |
10,795
-100
| -0.9% | -USD 28.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
60
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 3.07 M | 0.31% |
57,761
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Emcor
EME
USD 26.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.3% |
3,603
-21
| -0.6% | -USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Molson Coors Class B
TAP
USD 7520 M
| USD 2.92 M | 0.29% |
75,007
-219
| -0.3% | -USD 9.15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 2.91 M | 0.29% |
58,168
-1,870
| -3% | -USD 96.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1122 M
| USD 2.9 M | 0.29% |
96,768
+63,048
| +187% | +USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Merchants
FRME
USD 2559 M
| USD 2.85 M | 0.28% |
65,315
-2,319
| -3% | -USD 94.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Eagle Materials
EXP
USD 5655 M
| USD 2.83 M | 0.28% |
12,588
-423
| -3% | -USD 88.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Alkami Technology
ALKT
USD 1435 M
| USD 2.82 M | 0.28% |
155,711
-5,080
| -3% | -USD 83.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.76 M | 0.28% |
11,658
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 2.72 M | 0.27% |
5,343
-49
| -0.9% | -USD 26.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 2.71 M | 0.27% |
3,942
-3
| -0.1% | -USD 2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
71
Terex
TEX
USD 6178 M
| USD 2.45 M | 0.24% |
33,912
-1,111
| -3% | -USD 69.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8125 M
| USD 2.15 M | 0.21% |
26,098
-65
| -0.2% | -USD 5.13 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
73
Advance Auto Parts
AAP
USD 2748 M
| USD 2.12 M | 0.21% |
34,110
+127
| +0.4% | +USD 7.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.21% |
14,771
+3,045
| +26% | +USD 382 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
75
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.21% |
12,168
+35
| +0.3% | +USD 5.46 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Advisory Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Research mantenía 139 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 23% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Research destinó USD 37.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones con un valor de USD 4.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Advisory Research en T2 2026 fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en LATAM Airlines Group S.A. durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T2 2026 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en Emerald Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 41% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Advisory Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.