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Steigerwald Gordon & Koch 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.32억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
14.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
+14.74%
3년 예상 수익률
+73.15%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
+289.4%
AUM
US$9.32억
AUM 성장
-US$7722만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$8771만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.4%
보유액
808
신규
43
증가
77
축소
126
청산됨
84
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1090만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$551만 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$440만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$292만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2999만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$2820만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2687만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$496만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.61% |
| 2 | 헬스케어 | 18.31% |
| 3 | 산업재 | 11.99% |
| 4 | 금융 | 10.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$260만 | 0.28% |
17,225
+17,039
| +9,161% | +US$236만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$255만 | 0.27% |
7,493
-255
| -3% | -US$8.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Phinia Inc
PHIN
US$26.4억
| US$243만 | 0.26% |
40,864
-295
| -0.7% | -US$2.12만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$224만 | 0.24% |
11,950
-250
| -2% | -US$3.98만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$191만 | 0.2% |
18,326
-10,691
| -37% | -US$120만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$188만 | 0.2% |
2,470
-6
| -0.2% | -US$4.56천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$179만 | 0.19% |
3,601
-305
| -8% | -US$15.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
58
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$163만 | 0.17% |
3,564
-71
| -2% | -US$3.01만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$142만 | 0.15% |
13,186
-247
| -2% | -US$2.78만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$133만 | 0.14% |
1,833
-59
| -3% | -US$3.68만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$131만 | 0.14% |
3,742
+41
| +1% | +US$1.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4902억
| US$129만 | 0.14% |
1,417
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$128만 | 0.14% |
8,789
-319
| -4% | -US$4.67만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
64
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$119만 | 0.13% |
7,680
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3479억
| US$110만 | 0.12% |
3,871
-201
| -5% | -US$6.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
66
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$104만 | 0.11% |
15,158
+4,793
| +46% | +US$33.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$87.2만 | 0.09% |
1,712
-25
| -1% | -US$1.37만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$82.4만 | 0.09% |
3,150
-120
| -4% | -US$3.08만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
69
Mastercard
MA
US$5760억
| US$78.3만 | 0.08% |
1,420
-68
| -5% | -US$3.82만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
70
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$71.3만 | 0.08% |
2,004
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Merck
MRK
US$3643억
| US$67.3만 | 0.07% |
4,630
-25
| -0.5% | -US$3.46천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
72
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$62만 | 0.07% |
3,760
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$59.7만 | 0.06% |
1,682
-217
| -11% | -US$7.77만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$56.5만 | 0.06% |
5,443
+1,228
| +29% | +US$13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
75
American Express
AXP
US$2150억
| US$56.5만 | 0.06% |
1,857
-57
| -3% | -US$1.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SM
Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steigerwald Gordon & Koch의 보유 포지션은 808개, 총액은 US$9.32억였으며 전 분기 US$10.1억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 순 US$8771만 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$2999만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steigerwald Gordon & Koch 측은 ExxonMobil에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$304만 상당의 18,657주를 매수했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측이 2026년 3분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1090만 규모예요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.32억 중 39% 비중을 차지해요.
- Steigerwald Gordon & Koch 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Steigerwald Gordon & Koch의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$9.32억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Steigerwald Gordon & Koch의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.