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Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $19万 | 0.02% |
+2,663
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
127
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $18.8万 | 0.02% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
128
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $18.3万 | 0.02% |
+3,628
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
129
Northrop Grumman
NOC
$779億
| $18.2万 | 0.02% |
357
+81
| +29% | +$4.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
130
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.8億
| $17万 | 0.02% |
2,352
-57
| -2% | -$3,875 |
2024 Q3
7四半期
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.9億
| $16.5万 | 0.02% |
827
+367
| +80% | +$6.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
132
Blackstone
BX
$969億
| $16万 | 0.02% |
1,364
+235
| +21% | +$2.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
133
Renasant Corp
RNST
$36.2億
| $15.2万 | 0.02% |
3,573
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
134
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.6億
| $14.6万 | 0.01% |
2,494
-62
| -2% | -$3,413 |
2024 Q4
6四半期
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $14.6万 | 0.01% |
+482
| 新規 | +$13.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
Iron Mountain
IRM
$330億
| $14.5万 | 0.01% |
1,149
-60
| -5% | -$7,356 |
2024 Q4
6四半期
|
|
137
Algoma Steel
ASTL
$6.1億
| $14.4万 | 0.01% |
+35,573
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
TSMC
TSM
$2.06兆
| $14.3万 | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
139
Mastercard
MA
$5740億
| $14.1万 | 0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
140
コール
Matador Resources
MTDR
$62.3億
| $13.9万 | 0.01% |
+2,800
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
コール
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $13.9万 | 0.01% |
+1,400
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $13.8万 | 0.01% |
+1,521
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
Marsh
MRSH
$984億
| $13.8万 | 0.01% |
828
+128
| +18% | +$2.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
144
Chubb
CB
$1410億
| $12.7万 | 0.01% |
+372
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
Prosperity Bancshares
PB
$87.6億
| $12.2万 | 0.01% |
+1,672
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
146
Nasdaq
NDAQ
$615億
| $11万 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
147
Valero Energy
VLO
$978億
| $10.4万 | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
148
General Dynamics
GD
$993億
| $10.4万 | 0.01% |
294
+194
| +194% | +$6.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $10.4万 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
150
Linde
LIN
$2395億
| $10.4万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
JPC
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。