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Lavaca Capital

Lavaca Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+240 Mio. $
2
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+43,2 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+6,06 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,45 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,59 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,29 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,23 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,04 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+979.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,45 %
2 Kommunikationsdienste 33,3 %
3 Sonstiges 15,75 %
4 Energie 3,51 %
5 Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
189.710 $ 0,02 %
+2.663
Neu +185.494 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
127
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
188.120 $ 0,02 %
1.489
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
128
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
182.815 $ 0,02 %
+3.628
Neu +179.842 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
129
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
181.825 $ 0,02 %
357
+81
+29 % +46.722 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
130
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
170.002 $ 0,02 %
2.352
-57
-2 % -3.875 $
2024 Q3
7 Quartale
VLUE-Symbol
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
165.243 $ 0,02 %
827
+367
+80 % +65.737 $
2025 Q1
5 Quartale
BX-Symbol
132
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
160.486 $ 0,02 %
1.364
+235
+21 % +28.237 $
2025 Q4
2 Quartale
RNST-Symbol
133
Renasant Corp
RNST
3,79 Mrd. $
151.996 $ 0,02 %
3.573
– –
2024 Q4
6 Quartale
JVAL-Symbol
134
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,03 Mrd. $
146.248 $ 0,01 %
2.494
-62
-2 % -3.413 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
146.104 $ 0,01 %
+482
Neu +138.135 $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
136
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
145.130 $ 0,01 %
1.149
-60
-5 % -7.356 $
2024 Q4
6 Quartale
ASTL-Symbol
137
Algoma Steel
ASTL
485 Mio. $
144.069 $ 0,01 %
+35.573
Neu +170.750 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
138
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
143.271 $ 0,01 %
300
– –
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
139
Mastercard
MA
555 Mrd. $
141.240 $ 0,01 %
275
– –
2024 Q4
6 Quartale
MTDR-Symbol
140
CALL
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
139.384 $ 0,01 %
+2.800
Neu +159.165 $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
141
CALL
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
138.572 $ 0,01 %
+1.400
Neu +138.521 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
142
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
138.092 $ 0,01 %
+1.521
Neu +133.854 $
2026 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
143
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
138.003 $ 0,01 %
828
+128
+18 % +21.397 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
144
Chubb
CB
140 Mrd. $
126.755 $ 0,01 %
+372
Neu +121.334 $
2026 Q2
0 Quartale
PB-Symbol
145
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
122.106 $ 0,01 %
+1.672
Neu +116.302 $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
146
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
110.348 $ 0,01 %
1.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
147
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
104.176 $ 0,01 %
400
– –
2025 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
148
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
104.147 $ 0,01 %
294
+194
+194 % +66.448 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
103.840 $ 0,01 %
2.200
– –
2026 Q1
1 Quartal
LIN-Symbol
150
Linde
LIN
235 Mrd. $
103.788 $ 0,01 %
+200
Neu +101.298 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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DPC
Dream Peak Capital Hong Kong 1,01 Mrd. $ AUM
AH
Allen Holding New York 1,01 Mrd. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gladstone Capital Management
Gladstone Capital Management London, United Kingdom 1,01 Mrd. $ AUM 74,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,01 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .