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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 72.713 $ | 0,01 % |
933
-16
| -2 % | -1.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 71.525 $ | 0,01 % |
+1.731
| Neu | +80.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 69.487 $ | 0,01 % |
+321
| Neu | +71.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 68.864 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 68.742 $ | 0,01 % |
372
+172
| +86 % | +32.164 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
181
CALL
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 65.379 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 65.139 $ | 0,01 % |
+1.258
| Neu | +64.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 64.818 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 64.520 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
185
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 63.975 $ | 0,01 % |
1.511
-600
| -28 % | -28.147 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
186
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 63.831 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 63.362 $ | 0,01 % |
670
+213
| +47 % | +20.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 63.173 $ | 0,01 % |
550
-50
| -8 % | -5.637 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
189
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 62.376 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
190
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 59.995 $ | 0,01 % |
240
-200
| -45 % | -44.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 58.842 $ | 0,01 % |
1.930
+26
| +1 % | +810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 58.795 $ | 0,01 % |
539
+6
| +1 % | +654 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
193
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 58.494 $ | 0,01 % |
1.146
+12
| +1 % | +611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
194
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
810 Mio. $
| 57.881 $ | 0,01 % |
1.265
+186
| +17 % | +8.448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
195
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 57.844 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
NMI Holdings
NMIH
3,12 Mrd. $
| 57.526 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
197
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 57.483 $ | 0,01 % |
+627
| Neu | +54.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 57.260 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
199
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 57.036 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
200
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 56.553 $ | 0,01 % |
598
+132
| +28 % | +12.483 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .