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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 56.039 $ | 0,01 % |
1.106
+147
| +15 % | +7.401 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 55.811 $ | 0,01 % |
293
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
203
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 55.171 $ | 0,01 % |
275
-631
| -70 % | -120.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 54.190 $ | 0,01 % |
+532
| Neu | +59.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 53.395 $ | 0,01 % |
709
-13
| -2 % | -959 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 52.176 $ | 0,01 % |
642
+50
| +8 % | +3.949 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 51.409 $ | 0,01 % |
+466
| Neu | +49.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 51.345 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 50.946 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 49.651 $ | ﹤0,01 % |
3.667
+3.515
| +2.313 % | +42.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
211
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 49.244 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 48.818 $ | ﹤0,01 % |
+311
| Neu | +47.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 48.302 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +44.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 46.723 $ | ﹤0,01 % |
946
-18
| -2 % | -878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
215
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 45.292 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
216
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| 44.916 $ | ﹤0,01 % |
1.425
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
217
CALL
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 44.493 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +41.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 43.568 $ | ﹤0,01 % |
278
+159
| +134 % | +23.836 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
219
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 40.659 $ | ﹤0,01 % |
492
-120
| -20 % | -9.644 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 40.561 $ | ﹤0,01 % |
559
-310
| -36 % | -21.342 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 40.087 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
B2Gold
BTG
6,31 Mrd. $
| 40.018 $ | ﹤0,01 % |
10.700
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
223
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 39.717 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 39.615 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 39.115 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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DPC
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Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .