에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5억
| US$5.6만 | 0.01% |
1,106
+147
| +15% | +US$7.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Danaher
DHR
US$1631억
| US$5.58만 | 0.01% |
293
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
203
Capital One
COF
US$1238억
| US$5.52만 | 0.01% |
275
-631
| -70% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
204
Cameco
CCJ
US$346억
| US$5.42만 | 0.01% |
+532
| 신규 | +US$5.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$5.34만 | 0.01% |
709
-13
| -2% | -US$959 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
Coca-Cola
KO
US$3969억
| US$5.22만 | 0.01% |
642
+50
| +8% | +US$3.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$5.14만 | 0.01% |
+466
| 신규 | +US$4.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$5.13만 | 0.01% |
700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
US$1456억
| US$5.09만 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
210
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
3,667
+3,515
| +2,313% | +US$4.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
Intercontinental Exchange
ICE
US$901억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
+311
| 신규 | +US$4.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Allstate
ALL
US$647억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
+203
| 신규 | +US$4.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
946
-18
| -2% | -US$878 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
215
Moody's
MCO
US$836억
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
216
Zillow
Z
US$72.6억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
1,425
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
217
콜옵션
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
Novartis
NVS
US$2918억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
278
+159
| +134% | +US$2.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
219
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
492
-120
| -20% | -US$9.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Global Payments
GPN
US$216억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
559
-310
| -36% | -US$2.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
T-Mobile US
TMUS
US$1564억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
222
B2Gold
BTG
US$63.7억
| US$4만 | ﹤0.01% |
10,700
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
223
Analog Devices
ADI
US$1984억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
GE Aerospace
GE
US$2995억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
225
Medtronic
MDT
US$1209억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.