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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$10.4만 | 0.01% |
+1,758
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45억
| US$10.1만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$8.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$9.7만 | 0.01% |
194
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
Biogen
BIIB
US$370억
| US$9.7만 | 0.01% |
447
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$9.6만 | 0.01% |
3,047
+24
| +0.8% | +US$830 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$9.6만 | 0.01% |
1,043
+4
| +0.4% | +US$365 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$9.5만 | 0.01% |
+393
| 신규 | +US$9.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$9.35만 | 0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$9.13만 | 0.01% |
565
-10
| -2% | -US$1.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$9.08만 | 0.01% |
+1,675
| 신규 | +US$9.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$9.07만 | 0.01% |
1,225
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$8.94만 | 0.01% |
360
-40
| -10% | -US$1.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
163
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$8.86만 | 0.01% |
+295
| 신규 | +US$8.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$8.84만 | 0.01% |
1,784
+1,324
| +288% | +US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$8.82만 | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
166
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$8.63만 | 0.01% |
+1,352
| 신규 | +US$8.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Eaton
ETN
US$1422억
| US$8.52만 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
콜옵션
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$8.38만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$8.2만 | 0.01% |
+366
| 신규 | +US$7.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Costco
COST
US$4446억
| US$7.95만 | 0.01% |
85
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$7.91만 | 0.01% |
+1,946
| 신규 | +US$7.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
ITT
ITT
US$170억
| US$7.91만 | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
Corning
GLW
US$1065억
| US$7.66만 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
174
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$7.63만 | 0.01% |
434
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
175
콜옵션
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$7.36만 | 0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$9.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.