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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 103.715 $ | 0,01 % |
+1.758
| Neu | +103.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 101.004 $ | 0,01 % |
+3.800
| Neu | +82.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 97.264 $ | 0,01 % |
194
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 96.579 $ | 0,01 % |
447
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 96.316 $ | 0,01 % |
3.047
+24
| +0,8 % | +830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 96.226 $ | 0,01 % |
1.043
+4
| +0,4 % | +365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 95.275 $ | 0,01 % |
+393
| Neu | +91.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 93.492 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 91.270 $ | 0,01 % |
565
-10
| -2 % | -1.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 90.802 $ | 0,01 % |
+1.675
| Neu | +91.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,3 Mrd. $
| 90.699 $ | 0,01 % |
1.225
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 89.413 $ | 0,01 % |
360
-40
| -10 % | -11.265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 88.633 $ | 0,01 % |
+295
| Neu | +82.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 88.415 $ | 0,01 % |
1.784
+1.324
| +288 % | +60.303 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 88.196 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 86.258 $ | 0,01 % |
+1.352
| Neu | +82.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 85.224 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
CALL
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| 83.808 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +95.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 81.966 $ | 0,01 % |
+366
| Neu | +78.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Costco
COST
445 Mrd. $
| 79.515 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 79.144 $ | 0,01 % |
+1.946
| Neu | +77.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
ITT
ITT
17 Mrd. $
| 79.104 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 76.629 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 76.289 $ | 0,01 % |
434
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
175
CALL
Crescent Energy
CRGY
5,84 Mrd. $
| 73.650 $ | 0,01 % |
+7.500
| Neu | +91.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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HP
DPC
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Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .