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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$19만 | 0.02% |
+2,663
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$18.8만 | 0.02% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$18.3만 | 0.02% |
+3,628
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$18.2만 | 0.02% |
357
+81
| +29% | +US$4.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
130
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.5억
| US$17만 | 0.02% |
2,352
-57
| -2% | -US$3.88천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.1억
| US$16.5만 | 0.02% |
827
+367
| +80% | +US$6.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
132
Blackstone
BX
US$931억
| US$16만 | 0.02% |
1,364
+235
| +21% | +US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Renasant Corp
RNST
US$38.2억
| US$15.2만 | 0.02% |
3,573
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
134
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.5억
| US$14.6만 | 0.01% |
2,494
-62
| -2% | -US$3.41천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$14.6만 | 0.01% |
+482
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Iron Mountain
IRM
US$343억
| US$14.5만 | 0.01% |
1,149
-60
| -5% | -US$7.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
Algoma Steel
ASTL
US$5.07억
| US$14.4만 | 0.01% |
+35,573
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$14.3만 | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
Mastercard
MA
US$5342억
| US$14.1만 | 0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$73.3억
| US$13.9만 | 0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
콜옵션
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$13.9만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$13.8만 | 0.01% |
+1,521
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Marsh
MRSH
US$907억
| US$13.8만 | 0.01% |
828
+128
| +18% | +US$2.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
144
Chubb
CB
US$1374억
| US$12.7만 | 0.01% |
+372
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Prosperity Bancshares
PB
US$83.8억
| US$12.2만 | 0.01% |
+1,672
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Nasdaq
NDAQ
US$583억
| US$11만 | 0.01% |
1,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$10.4만 | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
General Dynamics
GD
US$960억
| US$10.4만 | 0.01% |
294
+194
| +194% | +US$6.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$10.4만 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Linde
LIN
US$2345억
| US$10.4만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
AH
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.