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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
Waste Connections
WCN
US$479억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
253
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
254
United Parcel Service
UPS
US$958억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
254
-116
| -31% | -US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
255
NetEase
NTES
US$788억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
Chemours
CC
US$20.4억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
257
Oracle
ORCL
US$3983억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
258
Ford
F
US$480억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
+1,878
| 신규 | +US$2.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
Evergy
EVRG
US$208억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
260
Texas Instruments
TXN
US$2873억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$2.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Telefônica Brasil
VIV
US$193억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
+1,912
| 신규 | +US$2.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$716억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
105
-100
| -49% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
WEC Energy
WEC
US$388억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
264
Ametek
AME
US$554억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
265
Union Pacific
UNP
US$1815억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
80
-32
| -29% | -US$8.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
266
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
242
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
267
MetLife
MET
US$645억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
252
+27
| +12% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
268
Baxter International
BAX
US$135억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
269
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
370
+62
| +20% | +US$3.56천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
270
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
440
-400
| -48% | -US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
271
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
+242
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Pro-Dex
PDEX
US$2.28억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
+353
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
Photronics
PLAB
US$16.7억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
+596
| 신규 | +US$2.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Monster Beverage
MNST
US$895억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
275
Sempra
SRE
US$518억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
JPC
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.