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Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
29.18%
1년 추정 수익률
0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
(+79%)
자금 흐름
+US$3.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2.4억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$4318만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$606만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$159만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$98만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.3% |
| 3 | 기타 | 15.75% |
| 4 | 에너지 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
277
Centene
CNC
US$339억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
278
Petrobras Class A
PBR.A
US$1051억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
+1,245
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
280
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$1.39억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+267
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
Ecolab
ECL
US$860억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
282
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
138
+38
| +38% | +US$4.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
283
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$452억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.8억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
557
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Cohu
COHU
US$20.5억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
+223
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
287
Sanofi
SNY
US$1153억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
+386
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
American Tower
AMT
US$877억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
289
Regency Centers
REG
US$139억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
290
BK Technologies
BKTI
US$2.61억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
FedEx Freight
FDXF
US$193억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Service Corp International
SCI
US$99.4억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
293
SAP
SAP
US$2740억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
294
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.5억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Adobe
ADBE
US$924억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
296
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
297
Hamilton Insurance Group
HG
US$36.8억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
+437
| 신규 | +US$1.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
North American Construction
NOA
US$2.55억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
+1,109
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
299
General Mills
GIS
US$186억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
410
+210
| +105% | +US$7.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
300
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
DPC
JPC
Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
- Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.