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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Palo Alto Networks
PANW
324 Mrd. $
| 18.415 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
Centene
CNC
34 Mrd. $
| 18.358 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
Petrobras Class A
PBR.A
126 Mrd. $
| 18.227 $ | ﹤0,01 % |
+1.245
| Neu | +21.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Lennar Class A
LEN
19,8 Mrd. $
| 18.098 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
158 Mio. $
| 17.982 $ | ﹤0,01 % |
+267
| Neu | +16.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Ecolab
ECL
81,8 Mrd. $
| 17.552 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 17.468 $ | ﹤0,01 % |
138
+38
| +38 % | +4.793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
283
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 17.078 $ | ﹤0,01 % |
+340
| Neu | +17.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,7 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,93 Mrd. $
| 16.916 $ | ﹤0,01 % |
557
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Cohu
COHU
2,53 Mrd. $
| 16.482 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +11.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
287
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 16.467 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +17.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
American Tower
AMT
82,9 Mrd. $
| 16.357 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
289
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 15.948 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
290
BK Technologies
BKTI
267 Mio. $
| 15.820 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +15.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
FedEx Freight
FDXF
15,9 Mrd. $
| 15.553 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +16.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 15.420 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
293
SAP
SAP
272 Mrd. $
| 15.411 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
294
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,3 Mrd. $
| 15.287 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Adobe
ADBE
96,6 Mrd. $
| 15.171 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
Ulta Beauty
ULTA
26,4 Mrd. $
| 14.882 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
297
Hamilton Insurance Group
HG
3,47 Mrd. $
| 14.832 $ | ﹤0,01 % |
+437
| Neu | +13.702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
North American Construction
NOA
340 Mio. $
| 14.750 $ | ﹤0,01 % |
+1.109
| Neu | +15.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 14.268 $ | ﹤0,01 % |
410
+210
| +105 % | +7.252 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
300
Zoetis
ZTS
32 Mrd. $
| 14.156 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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HP
DPC
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Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .