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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 14.098 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
302
Nektar Therapeutics
NKTR
1,3 Mrd. $
| 13.962 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +14.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 13.389 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +13.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Lamb Weston
LW
7,41 Mrd. $
| 13.188 $ | ﹤0,01 % |
305
+2
| +0,7 % | +86 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
305
SPS Commerce
SPSC
3,1 Mrd. $
| 13.149 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +12.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
| 12.786 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
583 Mio. $
| 12.459 $ | ﹤0,01 % |
+439
| Neu | +12.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 12.125 $ | ﹤0,01 % |
58
-4.450
| -99 % | -881.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
309
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,59 Mrd. $
| 11.976 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 11.941 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
311
American Superconductor
AMSC
1,34 Mrd. $
| 11.623 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +12.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 11.195 $ | ﹤0,01 % |
50
-50
| -50 % | -11.155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 11.157 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
314
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
| 11.054 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +11.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 10.952 $ | ﹤0,01 % |
329
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
337 Mio. $
| 10.867 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Optex Systems
OPXS
65,6 Mio. $
| 8.699 $ | ﹤0,01 % |
+620
| Neu | +7.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 8.073 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
319
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 7.622 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +7.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
BP
BP
126 Mrd. $
| 7.390 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,35 Mrd. $
| 7.225 $ | ﹤0,01 % |
435
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 7.216 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
323
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 7.160 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
324
Synopsys
SNPS
90,9 Mrd. $
| 7.137 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
LeMaitre Vascular
LMAT
1,92 Mrd. $
| 6.909 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +7.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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DPC
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Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .