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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
nVent Electric
NVT
20,9 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
NETSTREIT Corp
NTST
1,82 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Kyndryl
KD
2,82 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
354
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,92 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Arbor Realty Trust
ABR
322 Mio. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
357
GE HealthCare
GEHC
36,5 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
358
Adient
ADNT
1,3 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +21 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Citigroup
C
203 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -22.682 $ | – |
|
360
Crown Castle
CCI
36,8 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -8.131 $ | – |
|
361
CME Group
CME
109 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -11.519 $ | – |
|
362
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -14.527 $ | – |
|
363
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -70.280 $ | – |
|
364
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -6.928 $ | – |
|
365
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| – | – |
-118
| Geschlossen | -4.385 $ | – |
|
366
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,86 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -1.472 $ | – |
|
367
CALL
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -130.642 $ | – |
|
368
Main Street Capital
MAIN
5,27 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -10.592 $ | – |
|
369
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| – | – |
-402
| Geschlossen | -21.269 $ | – |
|
370
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
| – | – |
-1.868
| Geschlossen | -17.055 $ | – |
|
371
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -13.428 $ | – |
|
372
Pinduoduo
PDD
114 Mrd. $
| – | – |
-2.809
| Geschlossen | -287.024 $ | – |
|
373
Prudential Financial
PRU
41 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -9.769 $ | – |
|
374
Quantum Corp
QMCO
696 Mio. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -185 $ | – |
|
375
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| – | – |
-120
| Geschlossen | -11.195 $ | – |
|
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DPC
Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .