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Lavaca Capital

Lavaca Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$10.1억 회전율 29.18%
1년 추정 수익률 0.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
-0.59%
3년 예상 수익률
+46.53%
5년 예상 수익률
+48.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$4.48억
자금 흐름
+US$3.12억
자금 흐름 %
30.8%
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
377
신규
91
증가
84
축소
42
청산됨
19
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CNK 아이콘
Cinemark Holdings
CNK
+US$2.4억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$4318만
3
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$606만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$445만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$356만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$159만
2
WMB 아이콘
Williams Companies
WMB
+US$129만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$123만
4
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$104만
5
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$98만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 39.45%
2 커뮤니케이션 서비스 33.3%
3 기타 15.75%
4 에너지 3.51%
5 필수소비재 2.18%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVT 아이콘
351
nVent Electric
NVT
US$189억
US$339 ﹤0.01%
+2
신규 +US$312
2026 Q2
0개 분기
NTST 아이콘
352
NETSTREIT Corp
NTST
US$23.6억
US$254 ﹤0.01%
+12
신규 +US$243
2026 Q2
0개 분기
KD 아이콘
353
Kyndryl
KD
US$37.3억
US$170 ﹤0.01%
15
– –
2024 Q4
6개 분기
PNR 아이콘
354
Pentair
PNR
US$111억
US$153 ﹤0.01%
+2
신규 +US$158
2026 Q2
0개 분기
ETH 아이콘
355
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$17.5억
US$150 ﹤0.01%
+10
신규 +US$195
2026 Q2
0개 분기
ABR 아이콘
356
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.56억
US$130 ﹤0.01%
24
– –
2024 Q4
6개 분기
GEHC 아이콘
357
GE HealthCare
GEHC
US$373억
US$128 ﹤0.01%
2
– –
2024 Q4
6개 분기
ADNT 아이콘
358
Adient
ADNT
US$12억
US$18 ﹤0.01%
+1
신규 +US$21
2026 Q2
0개 분기
C 아이콘
359
Citigroup
C
US$2056억
– –
-200
청산됨 -US$2.27만 –
CCI 아이콘
360
Crown Castle
CCI
US$379억
– –
-100
청산됨 -US$8.13천 –
CME 아이콘
361
CME Group
CME
US$1131억
– –
-39
청산됨 -US$1.15만 –
CMI 아이콘
362
Cummins
CMI
US$635억
– –
-27
청산됨 -US$1.45만 –
CTRA 아이콘
363
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-2,000
청산됨 -US$7.03만 –
ES 아이콘
364
Eversource Energy
ES
US$266억
– –
-100
청산됨 -US$6.93천 –
FENI 아이콘
365
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
– –
-118
청산됨 -US$4.38천 –
HELO 아이콘
366
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7억
– –
-23
청산됨 -US$1.47천 –
IVV 아이콘
367
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
– –
-200
청산됨 -US$13.1만 –
MAIN 아이콘
368
Main Street Capital
MAIN
US$53.2억
– –
-200
청산됨 -US$1.06만 –
NOBL 아이콘
369
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
– –
-402
청산됨 -US$2.13만 –
OWL 아이콘
370
Blue Owl Capital
OWL
US$70.6억
– –
-1,868
청산됨 -US$1.71만 –
PBA 아이콘
371
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
– –
-300
청산됨 -US$1.34만 –
PDD 아이콘
372
Pinduoduo
PDD
US$1125억
– –
-2,809
청산됨 -US$28.7만 –
PRU 아이콘
373
Prudential Financial
PRU
US$422억
– –
-100
청산됨 -US$9.8천 –
QMCO 아이콘
374
Quantum Corp
QMCO
US$6.65억
– –
-39
청산됨 -US$185 –
RIO 아이콘
375
Rio Tinto
RIO
US$1382억
– –
-120
청산됨 -US$1.12만 –
12 13 14
15
16

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Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Lavaca Capital 측은 US$10.1억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.64억에서 79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.

Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 91개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 5,647주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 48%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였어요.

  • Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$88.5만 상당의 5,647주를 매수했어요.
  • Lavaca Capital 측이 2026년 2분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
  • Lavaca Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
  • Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lavaca Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 84% 비중을 차지해요.
  • Lavaca Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 19개를 청산했어요.
  • Lavaca Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 79% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Lavaca Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.