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Lavaca Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
29,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+448 Mio. $
(+79 %)
Kapitalfluss
+312 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
377
Neu
91
Aufgestockt
84
Reduziert
42
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+240 Mio. $ |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+979.631 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 33,3 % |
| 3 | Sonstiges | 15,75 % |
| 4 | Energie | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Financial Group
AFG
13 Mrd. $
| 27.988 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +26.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
252
Waste Connections
WCN
48 Mrd. $
| 27.504 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
253
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
| 27.362 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
254
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 27.305 $ | ﹤0,01 % |
254
-116
| -31 % | -12.059 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
255
NetEase
NTES
81 Mrd. $
| 26.910 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 26.676 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
257
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
| 26.526 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Ford
F
50 Mrd. $
| 26.104 $ | ﹤0,01 % |
+1.878
| Neu | +25.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Evergy
EVRG
20,2 Mrd. $
| 25.929 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
260
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 25.336 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +23.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Telefônica Brasil
VIV
18,1 Mrd. $
| 25.162 $ | ﹤0,01 % |
+1.912
| Neu | +27.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,9 Mrd. $
| 24.105 $ | ﹤0,01 % |
105
-100
| -49 % | -21.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
263
WEC Energy
WEC
38,9 Mrd. $
| 23.354 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -22.819 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
Ametek
AME
51,1 Mrd. $
| 23.226 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
265
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 21.760 $ | ﹤0,01 % |
80
-32
| -29 % | -8.403 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
266
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 21.427 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
MetLife
MET
63,4 Mrd. $
| 21.321 $ | ﹤0,01 % |
252
+27
| +12 % | +2.178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
268
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 21.320 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
269
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 21.320 $ | ﹤0,01 % |
370
+62
| +20 % | +3.560 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
270
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 21.094 $ | ﹤0,01 % |
440
-400
| -48 % | -17.186 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
271
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 20.914 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +20.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Pro-Dex
PDEX
196 Mio. $
| 20.668 $ | ﹤0,01 % |
+353
| Neu | +20.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
Photronics
PLAB
1,5 Mrd. $
| 19.388 $ | ﹤0,01 % |
+596
| Neu | +25.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
274
Monster Beverage
MNST
93,7 Mrd. $
| 19.224 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Sempra
SRE
52,2 Mrd. $
| 18.542 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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HP
DPC
Portfolio-Rückblick von Lavaca Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavaca Capital 377 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 79 % gegenüber 564 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Lavaca Capital investierte 312 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 91 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lavaca Capital im Q2 2026 war Salesforce: 5.647 Aktien im Wert von 884.659 $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Cinemark Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lavaca Capital im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Lavaca Capital hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lavaca Capital machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Lavaca Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lavaca Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lavaca Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .