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Lavaca Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
29,18%
Retorno est. (1 ano)
0,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,32%
Retorno est. (1 ano)
-0,59%
Retorno est. (3 anos)
+46,53%
Retorno est. (5 anos)
+48,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 448 mi
(+79%)
Fluxo de capital
+US$ 312 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,99%
Posição
377
Nova
91
Aumentada
84
Reduzida
42
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 240 mi |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 43,2 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 980 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,45% |
| 2 | Serviços de comunicação | 33,3% |
| 3 | Diversos | 15,75% |
| 4 | Energia | 3,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,34 bi
| US$ 72,7 mil | 0,01% |
933
-16
| -2% | -US$ 1,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 71,5 mil | 0,01% |
+1.731
| Nova | +US$ 80,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 69,5 mil | 0,01% |
+321
| Nova | +US$ 71,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 68,9 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 68,7 mil | 0,01% |
372
+172
| +86% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
181
Opção de compra
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 65,4 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 65,1 mil | 0,01% |
+1.258
| Nova | +US$ 64,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 64,8 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Fortinet
FTNT
US$ 87,3 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 64 mil | 0,01% |
1.511
-600
| -28% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 63,8 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 63,4 mil | 0,01% |
670
+213
| +47% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 63,2 mil | 0,01% |
550
-50
| -8% | -US$ 5,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 62,4 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
190
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 60 mil | 0,01% |
240
-200
| -45% | -US$ 44,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
1.930
+26
| +1% | +US$ 810 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
539
+6
| +1% | +US$ 654 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 58,5 mil | 0,01% |
1.146
+12
| +1% | +US$ 611 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 945 mi
| US$ 57,9 mil | 0,01% |
1.265
+186
| +17% | +US$ 8,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 57,8 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,92 bi
| US$ 57,5 mil | 0,01% |
1.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 57,5 mil | 0,01% |
+627
| Nova | +US$ 54,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 57,3 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 57 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
598
+132
| +28% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
DPC
JPC
Revisão da carteira de Lavaca Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lavaca Capital detinha 377 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 79% em relação a US$ 564 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Lavaca Capital alocou US$ 312 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 91 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 5.647 ações no valor de US$ 885 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Lavaca Capital no T2 2026 foi Salesforce: 5.647 ações no valor de US$ 885 mil.
- Lavaca Capital foi quem mais aumentou sua posição em Cinemark Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 240 mi.
- A maior redução de Lavaca Capital em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Lavaca Capital encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Lavaca Capital representam 84% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- Lavaca Capital abriu 91 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lavaca Capital subiu 79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lavaca Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.