で公開中です！
詳しく見る
Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $55.5万 | 0.05% |
1,696
+289
| +21% | +$8.97万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $53.2万 | 0.05% |
+1,437
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $53.2万 | 0.05% |
2,093
+603
| +40% | +$14.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
79
Dow Inc
DOW
$251億
| $53万 | 0.05% |
19,383
+4,150
| +27% | +$15.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
80
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $49.1万 | 0.05% |
2,053
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
81
Bank of America
BAC
$3462億
| $48.6万 | 0.05% |
8,524
+650
| +8% | +$3.46万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $47.1万 | 0.05% |
1,121
+56
| +5% | +$2.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Aurora
AUR
$88.1億
| $44.9万 | 0.04% |
+65,771
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Chevron
CVX
$4595億
| $44.4万 | 0.04% |
2,679
-3,877
| -59% | -$72.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
$1305億
| $41.5万 | 0.04% |
+1,126
| 新規 | +$46.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $40.6万 | 0.04% |
+5,040
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Philip Morris
PM
$3254億
| $39.3万 | 0.04% |
2,170
+147
| +7% | +$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $39万 | 0.04% |
3,332
-86
| -3% | -$1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
Abbott
ABT
$1838億
| $38.6万 | 0.04% |
4,255
+882
| +26% | +$8.05万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
90
Visa
V
$7730億
| $37.9万 | 0.04% |
1,104
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $37.1万 | 0.04% |
+2,988
| 新規 | +$36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $36.4万 | 0.04% |
+2,486
| 新規 | +$34.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
MPLX
MPLX
$610億
| $36.1万 | 0.04% |
6,400
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
94
Cambria Global EW ETF
GEW
$1.4億
| $36万 | 0.04% |
+6,575
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Starbucks
SBUX
$1182億
| $35.8万 | 0.04% |
3,508
+1,430
| +69% | +$14.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
96
Sprinklr
CXM
$15.8億
| $34.9万 | 0.03% |
67,655
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
97
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $34.8万 | 0.03% |
837
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $34.4万 | 0.03% |
5,972
+1,071
| +22% | +$5.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$252億
| $34.4万 | 0.03% |
3,365
-60
| -2% | -$5,662 |
2024 Q3
7四半期
|
|
100
Mondelez International
MDLZ
$822億
| $33.8万 | 0.03% |
5,841
+1,877
| +47% | +$11.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
AH
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。