で公開中です！
詳しく見る
Lavaca Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
29.18%
推定1年リターン
0.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.32%
1年予想リターン
-0.59%
3年間の予想リターン
+46.53%
5年予想リターン
+48.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.48億
(+79%)
資金フロー
+$3.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
30.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
377
新規
91
買い増し
84
減少
42
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$2.4億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$4318万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$606万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$159万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$123万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$98万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 33.3% |
| 3 | その他 | 15.75% |
| 4 | エネルギー | 3.51% |
| 5 | 生活必需品 | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NRG Energy
NRG
$194億
| $270万 | 0.27% |
18,500
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $244万 | 0.24% |
21,525
+1,589
| +8% | +$19.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
28
Intel
INTC
$4597億
| $238万 | 0.23% |
17,027
+1,539
| +10% | +$15.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
29
Williams Companies
WMB
$877億
| $222万 | 0.22% |
29,800
-17,500
| -37% | -$129万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
PepsiCo
PEP
$1850億
| $221万 | 0.22% |
16,320
+10,524
| +182% | +$157万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
プット
KKR & Co
KKR
$820億
| $202万 | 0.2% |
22,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $202万 | 0.2% |
2,741
-2,309
| -46% | -$159万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $195万 | 0.19% |
18,767
-6,533
| -26% | -$67.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
Home Depot
HD
$3191億
| $181万 | 0.18% |
5,136
+4,050
| +373% | +$132万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $176万 | 0.17% |
4,423
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
Lineage Inc
LINE
$80.5億
| $171万 | 0.17% |
39,606
+2,606
| +7% | +$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $169万 | 0.17% |
8,848
+448
| +5% | +$7.65万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $153万 | 0.15% |
6,059
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $148万 | 0.15% |
6,800
-5,900
| -46% | -$123万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
Corteva
CTVA
$83.1億
| $147万 | 0.15% |
17,395
+4,246
| +32% | +$34.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
41
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $145万 | 0.14% |
8,879
+1,282
| +17% | +$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
McDonald's
MCD
$1758億
| $140万 | 0.14% |
5,163
+3,106
| +151% | +$89.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $139万 | 0.14% |
4,417
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
44
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $137万 | 0.13% |
1,941
-1,559
| -45% | -$104万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Arista Networks
ANET
$2174億
| $130万 | 0.13% |
7,680
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
46
Mercado Libre
MELI
$918億
| $129万 | 0.13% |
760
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $126万 | 0.12% |
1,241
+46
| +4% | +$4.48万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
48
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $123万 | 0.12% |
3,250
-10
| -0.3% | -$4,010 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
IBM
IBM
$2396億
| $122万 | 0.12% |
4,351
+342
| +9% | +$8.62万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
Antero Midstream
AM
$99億
| $116万 | 0.11% |
51,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
HP
DPC
AH
Lavaca Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalは377銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$5.64億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Lavaca Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$3.12億を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を売却しました。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は5,647株、評価額は$88.5万でした。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- Lavaca Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$159万相当を減らしました。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lavaca Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Lavaca Capitalは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Lavaca Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$10.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLavaca Capitalの 13F報告書 に基づいています。