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TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
299
Neu
18
Aufgestockt
88
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+654.039 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+488.711 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+317.841 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+312.873 $ |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+264.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+926.184 $ |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+924.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,84 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
4.185
+44
| +1 % | +31.441 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,31 % |
24.536
+1
| +0 % | +119 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,3 % |
13.625
-40
| -0,3 % | -9.805 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,3 % |
27.790
-864
| -3 % | -99.285 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,3 % |
8.552
+180
| +2 % | +67.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
12.237
-378
| -3 % | -102.900 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,28 % |
62.370
-2.396
| -4 % | -116.953 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,27 % |
10.518
+15
| +0,1 % | +3.845 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,27 % |
23.856
+243
| +1 % | +31.793 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,26 % |
3.448
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
86
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,25 % |
9.354
-23
| -0,2 % | -6.688 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,25 % |
70.529
-544
| -0,8 % | -20.756 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,23 % |
16.353
-1
| -0 % | -158 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,23 % |
16.293
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,23 % |
40.835
-390
| -0,9 % | -24.168 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,22 % |
10.058
+144
| +1 % | +32.003 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,21 % |
10.449
-533
| -5 % | -110.764 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,21 % |
3.996
+101
| +3 % | +47.441 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,2 % |
55.112
-2.276
| -4 % | -93.981 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,2 % |
14.363
-79
| -0,5 % | -11.146 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,19 % |
8.442
+40
| +0,5 % | +9.761 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,19 % |
2.533
-342
| -12 % | -260.981 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,19 % |
8.330
-485
| -6 % | -127.656 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,19 % |
25.046
-302
| -1 % | -23.349 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,19 % |
19.099
-1.217
| -6 % | -128.141 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 88 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.841 $.
- Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- TritonPoint Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .