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TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
299
Neu
18
Aufgestockt
88
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+654.039 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+488.711 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+317.841 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+312.873 $ |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+264.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+926.184 $ |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+924.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,84 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
16.837
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
GXO Logistics
GXO
6,17 Mrd. $
| 998.214 $ | 0,1 % |
22.457
-1.268
| -5 % | -61.588 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 991.287 $ | 0,1 % |
3.174
+55
| +2 % | +19.053 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
129
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 987.695 $ | 0,1 % |
1.097
+49
| +5 % | +50.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 975.005 $ | 0,1 % |
13.625
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 959.315 $ | 0,1 % |
7.979
+1.545
| +24 % | +157.596 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 945.692 $ | 0,09 % |
1.440
-17
| -1 % | -11.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 939.950 $ | 0,09 % |
1.543
+15
| +1 % | +8.594 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
134
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 925.788 $ | 0,09 % |
32.461
+4.049
| +14 % | +107.692 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 918.950 $ | 0,09 % |
13.207
-257
| -2 % | -19.314 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 898.495 $ | 0,09 % |
1.757
+58
| +3 % | +29.450 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 889.046 $ | 0,09 % |
5.416
+80
| +1 % | +13.644 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 853.459 $ | 0,08 % |
8.025
-957
| -11 % | -109.350 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 842.374 $ | 0,08 % |
1.775
+98
| +6 % | +48.154 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 836.114 $ | 0,08 % |
4.470
+301
| +7 % | +47.971 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 830.031 $ | 0,08 % |
8.210
-384
| -4 % | -40.306 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 821.710 $ | 0,08 % |
13.413
-726
| -5 % | -43.309 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 791.920 $ | 0,08 % |
2.991
-153
| -5 % | -32.477 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 785.909 $ | 0,08 % |
7.347
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 747.005 $ | 0,07 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
146
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 743.964 $ | 0,07 % |
2.446
-123
| -5 % | -41.098 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
147
American International
AIG
43 Mrd. $
| 712.516 $ | 0,07 % |
9.574
+419
| +5 % | +32.376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 711.361 $ | 0,07 % |
14.601
-285
| -2 % | -14.685 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 698.255 $ | 0,07 % |
15.013
+62
| +0,4 % | +3.074 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 686.206 $ | 0,07 % |
23.412
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 88 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.841 $.
- Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- TritonPoint Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .