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TritonPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,76 %
Position
299
Neu
18
Aufgestockt
88
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+654.039 $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+488.711 $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+317.841 $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+312.873 $ |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+264.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+926.184 $ |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+924.193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,84 % |
| 2 | Sonstiges | 22,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 667.120 $ | 0,07 % |
3.547
-23
| -0,6 % | -4.887 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 639.419 $ | 0,06 % |
2.504
+159
| +7 % | +36.322 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
| 623.436 $ | 0,06 % |
2.997
-15
| -0,5 % | -3.242 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 620.753 $ | 0,06 % |
2.280
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
155
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 618.265 $ | 0,06 % |
+2.931
| Neu | +654.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 602.724 $ | 0,06 % |
3.092
+87
| +3 % | +17.067 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
| 600.407 $ | 0,06 % |
15.821
+490
| +3 % | +20.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 598.720 $ | 0,06 % |
6.299
-229
| -4 % | -20.663 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
159
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 594.769 $ | 0,06 % |
19.727
-1.082
| -5 % | -34.304 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 586.481 $ | 0,06 % |
2.667
+91
| +4 % | +21.609 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 585.930 $ | 0,06 % |
2.108
-200
| -9 % | -58.735 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 583.110 $ | 0,06 % |
769
+24
| +3 % | +18.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
163
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 581.106 $ | 0,06 % |
4.488
+446
| +11 % | +60.065 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
164
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 580.377 $ | 0,06 % |
11.427
+6.138
| +116 % | +317.841 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,77 Mrd. $
| 576.860 $ | 0,06 % |
12.435
+920
| +8 % | +43.039 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 573.962 $ | 0,06 % |
6.731
+1.300
| +24 % | +119.621 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
167
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 573.437 $ | 0,06 % |
4.582
+163
| +4 % | +20.197 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 573.031 $ | 0,06 % |
2.010
-137
| -6 % | -43.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
169
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
| 568.264 $ | 0,06 % |
17.415
+6
| +0 % | +205 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 559.758 $ | 0,06 % |
5.355
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
171
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 557.950 $ | 0,06 % |
3.670
-6
| -0,2 % | -906 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 545.379 $ | 0,05 % |
1.294
+28
| +2 % | +11.160 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
173
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 544.341 $ | 0,05 % |
2.611
+11
| +0,4 % | +2.135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 540.563 $ | 0,05 % |
2.833
-90
| -3 % | -17.004 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 539.496 $ | 0,05 % |
2.176
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von TritonPoint Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 299 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TritonPoint Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 88 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TritonPoint Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 2.931 Aktien im Wert von 618.265 $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 317.841 $.
- Der größte Positionsabbau von TritonPoint Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- TritonPoint Wealth hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TritonPoint Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- TritonPoint Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TritonPoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .