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TritonPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
8.03%
1년 추정 수익률
25.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+25.82%
3년 예상 수익률
+92.74%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$1051만
(-1%)
자금 흐름
-US$1789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.76%
보유액
299
신규
18
증가
88
축소
155
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.4만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$48.9만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$31.8만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$200만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$179만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$169만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$92.6만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$92.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.84% |
| 2 | 기타 | 22.1% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chubb
CB
US$1410억
| US$918만 | 0.91% |
28,223
-964
| -3% | -US$33.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3650억
| US$827만 | 0.82% |
56,913
-1,790
| -3% | -US$24.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$771만 | 0.77% |
9,505
-259
| -3% | -US$22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$769만 | 0.76% |
132,960
-4,308
| -3% | -US$26.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$740만 | 0.73% |
18,649
-1,676
| -8% | -US$63.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4121억
| US$734만 | 0.73% |
35,950
-1,487
| -4% | -US$29.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$731만 | 0.73% |
47,069
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Boeing
BA
US$1374억
| US$726만 | 0.72% |
39,001
-1,626
| -4% | -US$34.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$669만 | 0.66% |
39,724
-1,521
| -4% | -US$25.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$660만 | 0.66% |
13,261
-36
| -0.3% | -US$1.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$647만 | 0.64% |
6,071
-220
| -3% | -US$20.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$620만 | 0.62% |
17,367
-110
| -0.6% | -US$4.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$601만 | 0.6% |
44,069
-53
| -0.1% | -US$7.93천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$581만 | 0.58% |
45,868
-1,716
| -4% | -US$23.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$569만 | 0.57% |
60,568
-1,799
| -3% | -US$18.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$566만 | 0.56% |
30,505
+52
| +0.2% | +US$1.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
CME Group
CME
US$1106억
| US$533만 | 0.53% |
20,336
-461
| -2% | -US$12.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Capital One
COF
US$1178억
| US$514만 | 0.51% |
26,637
-328
| -1% | -US$6.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$507만 | 0.5% |
46,274
-75
| -0.2% | -US$8.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Abbott
ABT
US$1913억
| US$497만 | 0.49% |
50,312
+69
| +0.1% | +US$7.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
46
QXO Inc
QXO
US$142억
| US$484만 | 0.48% |
414,373
-67,195
| -14% | -US$92.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$479만 | 0.48% |
4,528
-25
| -0.5% | -US$2.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4724억
| US$468만 | 0.47% |
5,145
-167
| -3% | -US$15.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$468만 | 0.46% |
4,924
-320
| -6% | -US$31.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$466만 | 0.46% |
33,830
-2,215
| -6% | -US$31.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TritonPoint Wealth의 보유 포지션은 299개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.2억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 88개 증가, 155개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 2,931주를 보유했으며 가치는 US$61.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$61.8만 상당의 2,931주를 매수했어요.
- TritonPoint Wealth 측이 2026년 3분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.8만 규모예요.
- TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- TritonPoint Wealth 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 39% 비중을 차지해요.
- TritonPoint Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- TritonPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 TritonPoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.