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Isthmus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
22.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+22.86%
3년 예상 수익률
+61.07%
5년 예상 수익률
+76.25%
10년 예상 수익률
+352.5%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$8094만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$27.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.75%
보유액
235
신규
18
증가
109
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1270만 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$1229만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$781만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$748만 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$1583만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1371만 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$993만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$533만 |
| 5 |
Capital City Bank Group
CCBG
|
+US$307만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.38% |
| 2 | 정보기술 | 17.33% |
| 3 | 금융 | 15.52% |
| 4 | 건강관리 | 12.24% |
| 5 | 기타 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4868만 | 4.71% |
504,019
-6,809
| -1% | -US$65.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2667만 | 2.58% |
92,177
+1,240
| +1% | +US$35.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2505만 | 2.42% |
70,087
-85
| -0.1% | -US$3.06만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2459만 | 2.38% |
34,016
-11,559
| -25% | -US$533만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2161만 | 2.09% |
57,198
-883
| -2% | -US$35.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$2086만 | 2.02% |
60,795
-416
| -0.7% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2044만 | 1.98% |
80,497
-1,136
| -1% | -US$26.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1972만 | 1.91% |
136,336
-6,895
| -5% | -US$94.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1911만 | 1.85% |
38,603
-697
| -2% | -US$30.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1895만 | 1.83% |
13,927
-127
| -0.9% | -US$15.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1879만 | 1.82% |
50,363
+2,972
| +6% | +US$120만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1876만 | 1.81% |
38,205
-968
| -2% | -US$45.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1766만 | 1.71% |
340,969
-6,310
| -2% | -US$32.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1689만 | 1.63% |
67,124
+60
| +0.1% | +US$1.29만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1686만 | 1.63% |
68,470
-221
| -0.3% | -US$4.95만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1651만 | 1.6% |
292,923
-3,209
| -1% | -US$16.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1591만 | 1.54% |
108,474
+1,197
| +1% | +US$17.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1480만 | 1.43% |
103,401
+542
| +0.5% | +US$7.63만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$1476만 | 1.43% |
56,073
+438
| +0.8% | +US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1458만 | 1.41% |
206,664
+2,144
| +1% | +US$14.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1421만 | 1.37% |
75,469
+414
| +0.6% | +US$7.35만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$404억
| US$1397만 | 1.35% |
167,134
+2,396
| +1% | +US$18.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1396만 | 1.35% |
4,368
+37
| +0.9% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1394만 | 1.35% |
129,683
+986
| +0.8% | +US$10.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1370만 | 1.32% |
43,031
-545
| -1% | -US$16.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
OTL
LWANC
Isthmus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Isthmus Partners는 US$10.3억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Isthmus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 109개 증가, 50개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 274,033주를 보유했으며 가치는 US$1132만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allison Transmission으로, 추정 금액은 US$1583만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Isthmus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$1132만 상당의 274,033주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Huron Consulting 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Isthmus Partners로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Isthmus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allison Transmission이며, 추정 감소액은 US$1583만예요.
- Isthmus Partners는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1371만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Isthmus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 24%를 차지해요.
- Isthmus Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Isthmus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Isthmus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.