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Isthmus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1034 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
22.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+352.5%
AUM
USD 1034 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.9 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 277 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
235
Nuevas
18
Aumentadas
109
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 7.81 M |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 7.48 M |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.33 M |
| 5 |
Capital City Bank Group
CCBG
|
+USD 3.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.38% |
| 2 | Tecnología | 17.33% |
| 3 | Finanzas | 15.52% |
| 4 | Atención médica | 12.24% |
| 5 | Varios | 9.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 48.7 M | 4.71% |
504,019
-6,809
| -1% | -USD 654 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.7 M | 2.58% |
92,177
+1,240
| +1% | +USD 355 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25 M | 2.42% |
70,087
-85
| -0.1% | -USD 30.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 24.6 M | 2.38% |
34,016
-11,559
| -25% | -USD 5.33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.6 M | 2.09% |
57,198
-883
| -2% | -USD 354 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 20.9 M | 2.02% |
60,795
-416
| -0.7% | -USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.4 M | 1.98% |
80,497
-1,136
| -1% | -USD 265 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 19.7 M | 1.91% |
136,336
-6,895
| -5% | -USD 943 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 19.1 M | 1.85% |
38,603
-697
| -2% | -USD 303 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 18.9 M | 1.83% |
13,927
-127
| -0.9% | -USD 157 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.8 M | 1.82% |
50,363
+2,972
| +6% | +USD 1.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 18.8 M | 1.81% |
38,205
-968
| -2% | -USD 453 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 17.7 M | 1.71% |
340,969
-6,310
| -2% | -USD 323 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 16.9 M | 1.63% |
67,124
+60
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 16.9 M | 1.63% |
68,470
-221
| -0.3% | -USD 49.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 16.5 M | 1.6% |
292,923
-3,209
| -1% | -USD 163 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.9 M | 1.54% |
108,474
+1,197
| +1% | +USD 174 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 14.8 M | 1.43% |
103,401
+542
| +0.5% | +USD 76.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 14.8 M | 1.43% |
56,073
+438
| +0.8% | +USD 103 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 14.6 M | 1.41% |
206,664
+2,144
| +1% | +USD 144 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 14.2 M | 1.37% |
75,469
+414
| +0.6% | +USD 73.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 14 M | 1.35% |
167,134
+2,396
| +1% | +USD 181 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 14 M | 1.35% |
4,368
+37
| +0.9% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 13.9 M | 1.35% |
129,683
+986
| +0.8% | +USD 102 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 13.7 M | 1.32% |
43,031
-545
| -1% | -USD 167 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
OTL
LWANC
Revisión del portafolio de Isthmus Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Isthmus Partners mantenía 235 posiciones por un valor de USD 1034 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 953 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Isthmus Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 109, 50 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 274,033 acciones con un valor de USD 11.3 M. La mayor venta fue Allison Transmission, por un valor estimado de USD 15.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Isthmus Partners en T2 2026 fue Devon Energy: 274,033 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Isthmus Partners fue quien más aumentó su posición en Huron Consulting durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de Isthmus Partners durante T2 2026 fue en Allison Transmission, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Isthmus Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Isthmus Partners representan 24% de su cartera de USD 1034 M en T2 2026.
- Isthmus Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Isthmus Partners aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1034 M.
Según el Informe 13F de Isthmus Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.