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Private Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
19.49%
1년 추정 수익률
36.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.55%
1년 예상 수익률
+36.82%
3년 예상 수익률
+111.75%
5년 예상 수익률
+148.38%
10년 예상 수익률
+683.53%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$1.05억
(+8.1%)
자금 흐름
-US$7489만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.72%
보유액
195
신규
26
증가
27
축소
85
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1667만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$681만 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$355만 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$165만 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1371만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$881만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$646만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$563만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.33% |
| 2 | 금융 | 18.03% |
| 3 | 건강관리 | 14.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.68% |
| 5 | 기타 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.17억 | 8.37% |
405,885
-22,573
| -5% | -US$646만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.13억 | 8.07% |
566,203
-14,125
| -2% | -US$290만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9876만 | 7.04% |
276,352
-24,472
| -8% | -US$881만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6995만 | 4.99% |
187,537
-13,906
| -7% | -US$563만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6322만 | 4.51% |
265,251
-11,280
| -4% | -US$283만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5808만 | 4.14% |
99,988
-10,803
| -10% | -US$443만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5765만 | 4.11% |
115,203
+14,174
| +14% | +US$681만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$4621만 | 3.29% |
134,690
-3,676
| -3% | -US$118만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4591만 | 3.27% |
140,251
-10,608
| -7% | -US$329만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4108만 | 2.93% |
116,257
-1,621
| -1% | -US$57.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$3877만 | 2.76% |
301,750
-7,588
| -2% | -US$88.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$3532만 | 2.52% |
34,925
-2,190
| -6% | -US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3447만 | 2.46% |
136,981
-5,934
| -4% | -US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2817만 | 2.01% |
56,178
-7,107
| -11% | -US$341만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2565만 | 1.83% |
154,717
-8,433
| -5% | -US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$2366만 | 1.69% |
25,287
-5,625
| -18% | -US$560만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$2093만 | 1.49% |
236,269
-1,450
| -0.6% | -US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2029만 | 1.45% |
27,550
-371
| -1% | -US$25.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2022만 | 1.44% |
26,763
-3,535
| -12% | -US$280만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2014만 | 1.44% |
108,987
-7,749
| -7% | -US$145만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1834만 | 1.31% |
198,719
-5,529
| -3% | -US$50.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1827만 | 1.3% |
71,949
-4,602
| -6% | -US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
Honeywell
HON
US$670억
| US$1685만 | 1.2% |
75,237
-61,460
| -45% | -US$1371만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1676만 | 1.19% |
87,975
-5,876
| -6% | -US$107만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$1670만 | 1.19% |
+75,537
| 신규 | +US$1667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Private Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Wealth Partners는 US$14억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Private Wealth Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$7489만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zoetis으로, 추정 US$501만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Wealth Partners는 Honeywell Aerospace에 US$1670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1670만 상당의 75,537주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$681만 규모예요.
- Private Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1371만예요.
- Private Wealth Partners는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$501만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 51%를 차지해요.
- Private Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Private Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Private Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.