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Private Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$14億
週轉率
19.49%
1年估算報酬率
36.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.55%
1年估算報酬率
+36.82%
3年估算報酬率
+111.75%
5年估算報酬率
+148.38%
10年估算報酬率
+683.53%
AUM
US$14億
AUM 成長
+US$1.05億
(+8.1%)
資金流向
-US$7489萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.72%
持股
195
新
26
增持
27
減碼
85
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1667萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$681萬 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$355萬 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$165萬 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1371萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$881萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$646萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$563萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$560萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.33% |
| 2 | 金融 | 18.03% |
| 3 | 醫療保健 | 14.32% |
| 4 | 通訊服務 | 10.68% |
| 5 | 其他 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.17億 | 8.37% |
405,885
-22,573
| -5% | -US$646萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.13億 | 8.07% |
566,203
-14,125
| -2% | -US$290萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9876萬 | 7.04% |
276,352
-24,472
| -8% | -US$881萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6995萬 | 4.99% |
187,537
-13,906
| -7% | -US$563萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6322萬 | 4.51% |
265,251
-11,280
| -4% | -US$283萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5808萬 | 4.14% |
99,988
-10,803
| -10% | -US$443萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5765萬 | 4.11% |
115,203
+14,174
| +14% | +US$681萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$4621萬 | 3.29% |
134,690
-3,676
| -3% | -US$118萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4591萬 | 3.27% |
140,251
-10,608
| -7% | -US$329萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4108萬 | 2.93% |
116,257
-1,621
| -1% | -US$57.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3601億
| US$3877萬 | 2.76% |
301,750
-7,588
| -2% | -US$88.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$3532萬 | 2.52% |
34,925
-2,190
| -6% | -US$214萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3447萬 | 2.46% |
136,981
-5,934
| -4% | -US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2817萬 | 2.01% |
56,178
-7,107
| -11% | -US$341萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2565萬 | 1.83% |
154,717
-8,433
| -5% | -US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$2366萬 | 1.69% |
25,287
-5,625
| -18% | -US$560萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$2093萬 | 1.49% |
236,269
-1,450
| -0.6% | -US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2029萬 | 1.45% |
27,550
-371
| -1% | -US$25.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172億
| US$2022萬 | 1.44% |
26,763
-3,535
| -12% | -US$280萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2014萬 | 1.44% |
108,987
-7,749
| -7% | -US$145萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1834萬 | 1.31% |
198,719
-5,529
| -3% | -US$50.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1827萬 | 1.3% |
71,949
-4,602
| -6% | -US$107萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Honeywell
HON
US$670億
| US$1685萬 | 1.2% |
75,237
-61,460
| -45% | -US$1371萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1676萬 | 1.19% |
87,975
-5,876
| -6% | -US$107萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$1670萬 | 1.19% |
+75,537
| 新 | +US$1667萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
1SP
Private Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Wealth Partners持有195個部位，價值US$14億，較前一季的US$13億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Private Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$7489萬，平倉12個部位，並減持85檔持股。 最受矚目的出清持股是Zoetis，這筆估值約為US$501萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Private Wealth Partners新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$1670萬。
- Private Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進75,537股，價值US$1670萬。
- Private Wealth Partners在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$681萬。
- Private Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1371萬。
- Private Wealth Partners於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$501萬。
- 在2026年第2季，Private Wealth Partners的投資組合規模為US$14億，前十大持股占51%。
- Private Wealth Partners在2026年第2季新增了26個部位，並平倉12個部位。
- Private Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$14億。
根據Private Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。