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Private Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1403 M
Rotación
19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
36.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+683.53%
AUM
USD 1403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+8.1%)
Flujo de capital
-USD 74.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.72%
Posición
195
Nuevas
26
Aumentadas
27
Reducidas
85
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.46 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 5.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.33% |
| 2 | Finanzas | 18.03% |
| 3 | Atención médica | 14.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.68% |
| 5 | Varios | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 117 M | 8.37% |
405,885
-22,573
| -5% | -USD 6.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 113 M | 8.07% |
566,203
-14,125
| -2% | -USD 2.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 98.8 M | 7.04% |
276,352
-24,472
| -8% | -USD 8.81 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 70 M | 4.99% |
187,537
-13,906
| -7% | -USD 5.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 63.2 M | 4.51% |
265,251
-11,280
| -4% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 58.1 M | 4.14% |
99,988
-10,803
| -10% | -USD 4.43 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 57.6 M | 4.11% |
115,203
+14,174
| +14% | +USD 6.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 46.2 M | 3.29% |
134,690
-3,676
| -3% | -USD 1.18 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 45.9 M | 3.27% |
140,251
-10,608
| -7% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 41.1 M | 2.93% |
116,257
-1,621
| -1% | -USD 579 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 38.8 M | 2.76% |
301,750
-7,588
| -2% | -USD 888 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 35.3 M | 2.52% |
34,925
-2,190
| -6% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 34.5 M | 2.46% |
136,981
-5,934
| -4% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 28.2 M | 2.01% |
56,178
-7,107
| -11% | -USD 3.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 25.6 M | 1.83% |
154,717
-8,433
| -5% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 23.7 M | 1.69% |
25,287
-5,625
| -18% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 20.9 M | 1.49% |
236,269
-1,450
| -0.6% | -USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.3 M | 1.45% |
27,550
-371
| -1% | -USD 255 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 20.2 M | 1.44% |
26,763
-3,535
| -12% | -USD 2.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 20.1 M | 1.44% |
108,987
-7,749
| -7% | -USD 1.45 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 18.3 M | 1.31% |
198,719
-5,529
| -3% | -USD 504 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.3 M | 1.3% |
71,949
-4,602
| -6% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 16.8 M | 1.2% |
75,237
-61,460
| -45% | -USD 13.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 16.8 M | 1.19% |
87,975
-5,876
| -6% | -USD 1.07 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
HONA
25
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 16.7 M | 1.19% |
+75,537
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Private Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Wealth Partners mantenía 195 posiciones por un valor de USD 1403 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 1298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Private Wealth Partners registró retiros netos por USD 74.9 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Zoetis, una posición estimada en USD 5.01 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Private Wealth Partners abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 16.7 M.
- La mayor compra de Private Wealth Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 75,537 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Private Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.81 M.
- La mayor reducción de Private Wealth Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Private Wealth Partners cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.01 M.
- Las diez principales posiciones de Private Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 1403 M en T2 2026.
- Private Wealth Partners abrió 26 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Wealth Partners aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1403 M.
Según el Informe 13F de Private Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.