Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5182만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1531만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1441만 |
| 4 |
Eversource Energy
ES
|
+US$1433만 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1429만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2252만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1625만 |
| 3 |
NiSource
NI
|
+US$1526만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1498만 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$1292만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 금융 | 13.49% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| – | – |
-8,208
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
1202
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| – | – |
-4,827
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
1203
XPO
XPO
US$220억
| – | – |
-2,358
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
1204
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.51억
| – | – |
-6,020
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
1205
Zillow
Z
US$66.5억
| – | – |
-28,694
| 청산됨 | -US$90.4만 | – |
|
1206
Ziff Davis
ZD
US$17억
| – | – |
-102,722
| 청산됨 | -US$538만 | – |
|
1207
American Healthcare REIT
AHR
US$137억
| – | – |
-21,722
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
1208
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.55억
| – | – |
-11,019
| 청산됨 | -US$3.39만 | – |
|
1209
Centuri Holdings
CTRI
US$22.9억
| – | – |
-7,840
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
1210
Acadian Asset Management
AAMI
US$34.3억
| – | – |
-4,327
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$37.3억 상당의 1,210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.51억 규모를 투입해 신규 포지션 274개를 개설하고 기존 보유 종목 374개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trane Technologies 주식으로, 31,349주를 보유했으며 가치는 US$1417만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1498만 규모 줄였어요.
- Edgestream Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Trane Technologies 주식으로, US$1417만 상당의 31,349주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5182만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1498만예요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.3억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 274개를 편입하고 281개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$37.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Edgestream Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.