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Systematic Alpha Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.2억
회전율
10.93%
1년 추정 수익률
46.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.13%
1년 예상 수익률
+46.33%
3년 예상 수익률
+117.29%
5년 예상 수익률
+151.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.4억
AUM 성장
-US$3.61억
(-11%)
자금 흐름
+US$4.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.7%
보유액
241
신규
12
증가
3
축소
1
청산됨
7
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$4.24억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3.05억 |
| 3 |
KT
KT
|
+US$43만 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$39.5만 |
| 5 |
KB Financial Group
KB
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$65.4만 |
| 3 |
REV Group
REVG
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$24만 |
| 5 |
Veracyte
VCYT
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.51% |
| 2 | 정보기술 | 22.19% |
| 3 | 금융 | 8.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.96% |
| 5 | 임의소비재 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.77억 | 23.79% |
1,132,544
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.76억 | 6.17% |
894,868
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.56억 | 5.49% |
895,219
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.46억 | 5.14% |
576,144
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.09억 | 3.82% |
317,598
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9306만 | 3.27% |
251,402
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8874만 | 3.12% |
308,599
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$7592만 | 2.67% |
353,000
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
9
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$6277만 | 2.21% |
215,208
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$5742만 | 2.02% |
5,267,200
+4,608,800
| +700% | +US$4.24억 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5708만 | 2.01% |
4,704,180
+3,920,148
| +500% | +US$3.05억 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$4940만 | 1.74% |
410,682
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4746만 | 1.67% |
72,970
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4696만 | 1.65% |
225,499
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4554만 | 1.6% |
158,759
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4203만 | 1.48% |
73,470
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
17
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.79억
| US$3813만 | 1.34% |
306,488
| – | – |
2021 Q1
20개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$3429만 | 1.21% |
149,216
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$3004만 | 1.06% |
193,425
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2992만 | 1.05% |
59,876
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2984만 | 1.05% |
96,001
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$2844만 | 1% |
217,000
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
23
Allstate
ALL
US$627억
| US$2632만 | 0.93% |
126,941
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2589만 | 0.91% |
134,190
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2477만 | 0.87% |
75,320
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
OH
FAM
Systematic Alpha Investments의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Systematic Alpha Investments의 보유 포지션은 241개, 총액은 US$28.4억였으며 전 분기 US$32.1억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Systematic Alpha Investments는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.3억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KT으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$42.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC으로, 보유분을 추정 US$65.4만 규모 줄였습니다.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 KT으로, US$42.9만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Systematic Alpha Investments로, 추정 증가액은 US$4.24억 규모예요.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$65.4만예요.
- Systematic Alpha Investments는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systematic Alpha Investments의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.4억 중 58%를 차지해요.
- Systematic Alpha Investments는 2026년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Systematic Alpha Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$28.4억가 됐어요.
2026년 5월 18일에 제출된 Systematic Alpha Investments의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.