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LFCM
Long Focus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.1억
회전율
19.61%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.52%
1년 예상 수익률
+12.68%
3년 예상 수익률
+120.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39.1억
AUM 성장
+US$1.12억
(+3%)
자금 흐름
-US$4964만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.51%
보유액
102
신규
5
증가
21
축소
23
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.36억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$4638만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3986만 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3055만 |
| 5 |
Sony
SONY
|
+US$2024만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$7176만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$6167만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3706만 |
| 4 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$3231만 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$2909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.02% |
| 2 | 건강관리 | 15.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.68% |
| 4 | 임의소비재 | 8.74% |
| 5 | 금융 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5.29억 | 13.51% |
21,530,900
+4,645,500
| +28% | +US$1.2억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3.8억 | 9.72% |
3,951,000
+1,203,300
| +44% | +US$1.23억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2.12억 | 5.41% |
1,487,800
+220,800
| +17% | +US$3685만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1.75억 | 4.47% |
1,230,216
+815,216
| +196% | +US$1.36억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.68억 | 4.29% |
704,155
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.4억 | 3.57% |
610,000
-5,000
| -0.8% | -US$90.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1.36억 | 3.48% |
7,112,800
+616,600
| +9% | +US$1194만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
콜옵션
BP
BP
US$1293억
| US$1.29억 | 3.31% |
3,502,600
-100,100
| -3% | -US$439만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Centene
CNC
US$342억
| US$9308만 | 2.38% |
1,450,000
-478,000
| -25% | -US$2555만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$9292만 | 2.38% |
3,785,000
+1,544,584
| +69% | +US$3986만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$8576만 | 2.19% |
5,445,000
+2,119,000
| +64% | +US$3055만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$8522만 | 2.18% |
315,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$6391만 | 1.63% |
3,342,400
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6341만 | 1.62% |
170,000
+46,000
| +37% | +US$1861만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$6062만 | 1.55% |
586,000
-308,000
| -34% | -US$2749만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$5911만 | 1.51% |
1,186,000
+32,000
| +3% | +US$169만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
17
Viasat
VSAT
US$81억
| US$5838만 | 1.49% |
650,000
-439,300
| -40% | -US$2909만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$5806만 | 1.48% |
624,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$5782만 | 1.48% |
630,000
+138,000
| +28% | +US$1338만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Insmed
INSM
US$210억
| US$5630만 | 1.44% |
528,000
+383,000
| +264% | +US$4638만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$5521만 | 1.41% |
617,000
+138,000
| +29% | +US$1102만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5438만 | 1.39% |
565,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$5245만 | 1.34% |
733,695
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$5071만 | 1.3% |
490,200
-960,000
| -66% | -US$8569만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Pinterest
PINS
US$124억
| US$5058만 | 1.29% |
2,405,000
-287,000
| -11% | -US$577만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
AC
Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Long Focus Capital Management는 US$39.1억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가, 23개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sony으로, 960,000주를 보유했으며 가치는 US$1926만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caesars Entertainment으로, 추정 금액은 US$7176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sony으로, US$1926만 상당의 960,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Long Focus Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.36억 규모예요.
- Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$6167만예요.
- Long Focus Capital Management는 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$7176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.1억 중 53%를 차지해요.
- Long Focus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Long Focus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$39.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Long Focus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.