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Burney Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
17.44%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.22%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+129.26%
5년 예상 수익률
+169.58%
10년 예상 수익률
+547.44%
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$5242만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.21%
보유액
665
신규
60
증가
177
축소
324
청산됨
56
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2759만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$1609만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1007만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$947만 |
| 5 |
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
|
+US$924만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1807만 |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$1569만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$736만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$732만 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$671만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.62% |
| 2 | 정보기술 | 20.76% |
| 3 | 금융 | 8.74% |
| 4 | 산업재 | 8.08% |
| 5 | 임의소비재 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
US$6.53억
| US$6.6억 | 18.04% |
25,000,068
+300,791
| +1% | +US$814만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$6억
| US$4.36억 | 11.93% |
7,570,488
+158,472
| +2% | +US$924만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 3.35% |
368,048
+1,405
| +0.4% | +US$45.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9541만 | 2.61% |
417,750
+9,485
| +2% | +US$203만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$9276만 | 2.54% |
1,637,048
+114,073
| +7% | +US$663만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8341만 | 2.28% |
242,414
+1,193
| +0.5% | +US$41.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7350만 | 2.01% |
143,309
+59,664
| +71% | +US$2759만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6399만 | 1.75% |
194,780
-9,396
| -5% | -US$293만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$5516만 | 1.51% |
270,920
-12,592
| -4% | -US$237만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4375만 | 1.2% |
1,163,254
+113,691
| +11% | +US$437만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4247만 | 1.16% |
170,467
+33,223
| +24% | +US$844만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
12
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$3999만 | 1.09% |
151,855
+7,360
| +5% | +US$214만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1238억
| US$3480만 | 0.95% |
180,263
+38,162
| +27% | +US$801만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3164만 | 0.87% |
90,102
-7,636
| -8% | -US$287만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$3146만 | 0.86% |
32,931
-750
| -2% | -US$73.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3096만 | 0.85% |
29,069
+9,965
| +52% | +US$947만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2868만 | 0.78% |
24,790
+393
| +2% | +US$46.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2235만 | 0.61% |
31,888
+509
| +2% | +US$35.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2216만 | 0.61% |
118,489
+100,958
| +576% | +US$1609만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
McKesson
MCK
US$1172억
| US$2133만 | 0.58% |
24,982
-527
| -2% | -US$45.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2102만 | 0.58% |
113,238
-45
| -0% | -US$9.21천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$2024만 | 0.55% |
178,700
-29,250
| -14% | -US$353만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1991만 | 0.54% |
150,513
-11,157
| -7% | -US$161만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1962만 | 0.54% |
100,663
-7,264
| -7% | -US$143만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1945만 | 0.53% |
26,825
-28,954
| -52% | -US$1807만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Burney Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Burney Company의 보유 포지션은 665개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$37.1억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Burney Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 177개 증가, 324개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 40,225주를 보유했으며 가치는 US$965만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$1807만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Burney Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$965만 상당의 40,225주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burney Company로, 추정 증가액은 US$2759만 규모예요.
- Burney Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1807만예요.
- Burney Company는 2026년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$732만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burney Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 47%를 차지해요.
- Burney Company는 2026년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Burney Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$36.6억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Burney Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.