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Burney Company Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
17,44%
Retorno est. (1 ano)
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,22%
Retorno est. (1 ano)
+27,59%
Retorno est. (3 anos)
+129,26%
Retorno est. (5 anos)
+169,58%
Retorno est. (10 anos)
+547,44%
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,21%
Posição
665
Nova
60
Aumentada
177
Reduzida
324
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,47 mi |
| 5 |
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
|
+US$ 9,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 7,36 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 6,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,62% |
| 2 | Tecnologia | 20,76% |
| 3 | Financeiro | 8,74% |
| 4 | Industriais | 8,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
US$ 653 mi
| US$ 660 mi | 18,04% |
25.000.068
+300.791
| +1% | +US$ 8,14 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$ 600 mi
| US$ 436 mi | 11,93% |
7.570.488
+158.472
| +2% | +US$ 9,24 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 3,35% |
368.048
+1.405
| +0,4% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 95,4 mi | 2,61% |
417.750
+9.485
| +2% | +US$ 2,03 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 92,8 mi | 2,54% |
1.637.048
+114.073
| +7% | +US$ 6,63 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 83,4 mi | 2,28% |
242.414
+1.193
| +0,5% | +US$ 414 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 73,5 mi | 2,01% |
143.309
+59.664
| +71% | +US$ 27,6 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 64 mi | 1,75% |
194.780
-9.396
| -5% | -US$ 2,93 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 55,2 mi | 1,51% |
270.920
-12.592
| -4% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 43,7 mi | 1,2% |
1.163.254
+113.691
| +11% | +US$ 4,37 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,5 mi | 1,16% |
170.467
+33.223
| +24% | +US$ 8,44 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
12
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 40 mi | 1,09% |
151.855
+7.360
| +5% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 34,8 mi | 0,95% |
180.263
+38.162
| +27% | +US$ 8,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 31,6 mi | 0,87% |
90.102
-7.636
| -8% | -US$ 2,87 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 31,5 mi | 0,86% |
32.931
-750
| -2% | -US$ 736 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 31 mi | 0,85% |
29.069
+9.965
| +52% | +US$ 9,47 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 28,7 mi | 0,78% |
24.790
+393
| +2% | +US$ 464 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,3 mi | 0,61% |
31.888
+509
| +2% | +US$ 356 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 22,2 mi | 0,61% |
118.489
+100.958
| +576% | +US$ 16,1 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 21,3 mi | 0,58% |
24.982
-527
| -2% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 21 mi | 0,58% |
113.238
-45
| -0% | -US$ 9,21 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 20,2 mi | 0,55% |
178.700
-29.250
| -14% | -US$ 3,53 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 19,9 mi | 0,54% |
150.513
-11.157
| -7% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 19,6 mi | 0,54% |
100.663
-7.264
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,5 mi | 0,53% |
26.825
-28.954
| -52% | -US$ 18,1 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Burney Company no T3 2026
No T3 2026, Burney Company detinha 665 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 3,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Burney Company mostra 60 novas, 177 aumentaram, 324 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 40.225 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 18,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Burney Company no T3 2026 foi Adobe: 40.225 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Burney Company foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de Burney Company em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Burney Company encerrou totalmente sua posição em Carnival Corporation Ltd no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,32 mi.
- As dez maiores posições de Burney Company representam 47% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T3 2026.
- Burney Company abriu 60 novas posições e encerrou 56 em T3 2026.
- O valor da carteira de Burney Company caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Burney Company referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.