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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,19 % |
9.794
+1.186
| +14 % | +486.248 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
40.261
-2.382
| -6 % | -356.508 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,18 % |
99.724
-276
| -0,3 % | -14.471 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,18 % |
58.909
-1.795
| -3 % | -166.945 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
80
Visa
V
794 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,17 % |
14.778
-875
| -6 % | -280.914 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
81
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,17 % |
16.934
+234
| +1 % | +64.918 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
82
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,17 % |
4.362
-364
| -8 % | -272.960 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,16 % |
49.172
-105
| -0,2 % | -9.908 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,16 % |
19.763
-1.378
| -7 % | -321.155 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
85
Ardent Health
ARDT
2,56 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,15 % |
480.447
-160.149
| -25 % | -1,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,15 % |
6.373
+5
| +0,1 % | +3.440 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
87
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,15 % |
41.421
-965
| -2 % | -119.798 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 4,69 Mio. $ | 0,15 % |
13.271
-448
| -3 % | -160.111 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
89
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,3 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,15 % |
32.487
-6.635
| -17 % | -909.325 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Costco
COST
482 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,15 % |
4.819
+255
| +6 % | +254.074 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,15 % |
24.736
-240
| -1 % | -41.624 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
92
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,15 % |
93.618
-1.172
| -1 % | -55.540 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,15 % |
51.407
-1.087
| -2 % | -91.463 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
94
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,76 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,14 % |
103.914
+1.206
| +1 % | +51.166 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
95
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,14 % |
81.404
-1.391
| -2 % | -73.932 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,14 % |
30.728
+2.205
| +8 % | +222.980 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
97
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,14 % |
60.895
+15.746
| +35 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,14 % |
15.479
-892
| -5 % | -255.778 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
126 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
120.129
-5.690
| -5 % | -191.446 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,01 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
89.731
+864
| +1 % | +39.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .