Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,1 % |
5.931
-2.146
| -27 % | -1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,09 % |
9.354
+135
| +1 % | +37.937 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
128
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,09 % |
58.346
-3.901
| -6 % | -186.784 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,09 % |
8.044
+36
| +0,4 % | +8.240 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,09 % |
18.546
-1.746
| -9 % | -241.118 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
3.739
-265
| -7 % | -122.267 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
132
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,08 % |
3.597
-104
| -3 % | -71.087 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
133
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,08 % |
16.912
-94
| -0,6 % | -14.862 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
134
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
56.727
-1.037
| -2 % | -46.673 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
135
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
27.042
+6.771
| +33 % | +614.680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
8.889
-508
| -5 % | -127.990 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
137
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,08 % |
4.807
-310
| -6 % | -154.572 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
24.267
+3.196
| +15 % | +321.399 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
139
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,08 % |
16.533
+2.105
| +15 % | +381.493 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
140
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
28,8 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,08 % |
41.256
+48
| +0,1 % | +2.667 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,08 % |
75.919
+47.166
| +164 % | +1,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,08 % |
10.169
+1.612
| +19 % | +370.148 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
143
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
397 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,08 % |
67.752
+293
| +0,4 % | +10.056 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
26.403
+7.581
| +40 % | +679.838 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
145
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,08 % |
2.439
+274
| +13 % | +209.012 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,08 % |
2.196
+73
| +3 % | +64.129 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,07 % |
11.444
+26
| +0,2 % | +4.657 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
148
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,07 % |
43.983
+9.610
| +28 % | +489.531 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
149
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,07 % |
26.974
+54
| +0,2 % | +4.265 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
150
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,07 % |
30.425
-1.341
| -4 % | -87.194 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .