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SageView Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
11,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
SageView Advisory Group is a retirement plan consulting firm that Randy Long started in 1989. It designs and runs 401(k), 403(b), 457, defined benefit and cash balance retirement plans, and later expanded from those retirement roots into wealth management. In August 2026, SageView changed its name to Creative Planning Institutional Advisors to match its affiliate Creative Planning, a nationwide firm that advises corporations and nonprofits on retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,05 %
Position
637
Neu
53
Aufgestockt
179
Reduziert
339
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+9,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,22 % |
| 2 | Technologie | 6,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
15.999
-445
| -3 % | -44.987 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
177
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
4.580
-230
| -5 % | -78.732 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
178
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
15.840
-22
| -0,1 % | -2.263 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
179
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
22.874
-4.051
| -15 % | -356.762 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
180
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
3.105
-616
| -17 % | -311.999 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
181
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
3.204
-75
| -2 % | -36.004 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
7.423
+3
| +0 % | +614 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
183
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
7.814
-817
| -9 % | -156.286 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
184
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
9.455
-84
| -0,9 % | -13.255 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
185
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
3.239
-46
| -1 % | -18.666 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
186
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
19.574
-1.861
| -9 % | -147.110 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
187
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,94 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
40.561
-28
| -0,1 % | -999 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
188
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
5.224
+60
| +1 % | +17.450 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
189
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
31.759
-95
| -0,3 % | -4.547 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
190
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
6.894
-88
| -1 % | -19.985 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
191
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
4.488
-60
| -1 % | -19.210 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
192
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
5.646
-135
| -2 % | -34.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
193
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
16.925
-698
| -4 % | -61.857 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
194
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
5.107
-38
| -0,7 % | -12.075 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
8.716
-5.105
| -37 % | -882.653 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
196
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
15.295
-2.876
| -16 % | -293.201 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
15.264
+233
| +2 % | +22.444 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
198
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
34.619
-328
| -0,9 % | -15.387 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
199
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
8.419
+645
| +8 % | +101.315 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,73 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
30.417
+6.026
| +25 % | +281.541 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von SageView Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 637 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SageView Advisory Group für Q2 2026 weist 53 neu, 179 erhöht, 339 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SageView Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SageView Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- SageView Advisory Group hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SageView Advisory Group machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- SageView Advisory Group eröffnete 53 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SageView Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .